Empresas Copec S.A (COPEC) Fair Value & Analyse

Industrie · CL · Marktkap. 7.8T CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,157 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,457 CLP – 7,660 CLP · Fair‑Value‑Band 8,157 CLP – 13,591 CLP · der Kurs von 6,115 CLP notiert unter dem Fair Value von 10,879 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Empresas Copec S.A (COPEC) notiert aktuell bei 6,115 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,879 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empresas Copec S.A einen Umsatz von 30.1B CLP bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.3B CLP. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,157 CLP (Bear Case) bis 13,591 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,115 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, COPEC ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (10,879 CLP) gegenüber Substanzwert (6,792 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig. Es bietet elektrische Ladedienste, erneuerbare Energien sowie Energiespeicher- und Effizienzlösungen; und betreibt Tankstellen und Convenience-Stores. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen flüssige Brennstoffe, Schmierstoffe, Flüssiggas und Erdgas; produziert und vertreibt Kraftzellstoff, Platten und Schnittholz für die Papier-, Bau-, Verpackungs- und Möbelindustrie; transportiert Benzin, Kerosin und Diesel sowie Flüssiggas; und produziert Fischmehl, Fischöl sowie konservierte und gefrorene Muscheln. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau tätig. Verkauf von Bohnen, Reis, Kichererbsen und Linsen unter der Marke San José; Vertrieb von allgemeinen Mühlenprodukten und verarbeiteten Avocadobirnen; Investitionen in Elektromobilität und Start-ups in den Bereichen Energie, Mobilität, Komfort und andere Projekte; sowie Stromerzeugung und -verteilung aus erneuerbaren Energien. Es exportiert seine Produkte nach Asien und Amerika. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Empresas Copec S.A. ist eine Tochtergesellschaft von AntarChile S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empresas Copec S.A entwickelte sich von 24.8B CLP (FY2021) auf 29.6B CLP (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 877M CLP (−16.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.