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Datenbasierte Aktienbewertung

Empresas Copec S.A. (COPEC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Empresas Copec S.A. CLP 11.359, Kurs CLP 6.550, Potenzial +73,4 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CL · ISIN CLP7847L1080

EC Viele Daten 24.09.2026

Empresas Copec S.A.

COPEC · SN

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 11.359 CLP · Stark unterbewertet (+73 %)
!Qualität 47/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

7.660 CLP 4.457 CLP Fair Value 11.359 CLP 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.457 CLP – 7.660 CLP · Fair‑Value‑Band 8.398 CLP – 15.097 CLP · der Kurs von 6.550 CLP notiert unter dem Fair Value von 11.359 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig.

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Empresas Copec S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen natürliche Ressourcen und Energie in Chile und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A., Copec S.A., Abastible S.A., Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. und Pesquera Iquique-Guanaye S.A. tätig. Es bietet elektrische Ladedienste, erneuerbare Energien sowie Energiespeicher- und Effizienzlösungen; und betreibt Tankstellen und Convenience-Stores. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen flüssige Brennstoffe, Schmierstoffe, Flüssiggas und Erdgas; produziert und vertreibt Kraftzellstoff, Platten und Schnittholz für die Papier-, Bau-, Verpackungs- und Möbelindustrie; transportiert Benzin, Kerosin und Diesel sowie Flüssiggas; und produziert Fischmehl, Fischöl sowie konservierte und gefrorene Muscheln. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Forstwirtschaft, Fischerei und Bergbau tätig. Verkauf von Bohnen, Reis, Kichererbsen und Linsen unter der Marke San José; Vertrieb von allgemeinen Mühlenprodukten und verarbeiteten Avocadobirnen; Investitionen in Elektromobilität und Start-ups in den Bereichen Energie, Mobilität, Komfort und andere Projekte; sowie Stromerzeugung und -verteilung aus erneuerbaren Energien. Es exportiert seine Produkte nach Asien und Amerika. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Empresas Copec S.A. ist eine Tochtergesellschaft von AntarChile S.A.

Aktienanalyse

Empresas Copec S.A. (COPEC) notiert aktuell bei 6.550 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.359 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,3 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 11.359 CLP je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.550 CLP.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7.092 CLP, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 8.398 CLP (Bear) bis 15.097 CLP (Bull), der Kurs von 6.550 CLP liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Empresas Copec S.A. entwickelte sich von 24,8 Mrd. $ (FY2021) auf 29,6 Mrd. $ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 877 Mio. $ (−16,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 8,5 Bio. CLP (≈ 7,7 Mrd. €) · KGV 10,7 · KUV 0,32 · Gewinn je Aktie (TTM) 613,22 CLP · Dividendenrendite 0,0 % · Nettomarge 3,0 % · Eigenkapitalrendite 7,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, COPEC ist mit 73 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 8.398 CLP Fair Value 11.359 CLP Bull 15.097 CLP
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (450,11 CLP je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 8.341 CLP 8.668 CLP 8.764 CLP 76
Gordon-Wachstumsmodell 4.718 CLP 8.947 CLP 14.251 CLP 66
DDM mehrstufig 4.718 CLP 7.111 CLP 9.571 CLP 66
Alle 7 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4.411 CLP 11.359 CLP 14.789 CLP 65
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4.718 CLP 8.947 CLP 14.251 CLP 66
DDM mehrstufig 4.718 CLP 7.111 CLP 9.571 CLP 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 10.205 CLP 13.617 CLP 17.019 CLP 63
KBV-Multiple 8.264 CLP 11.022 CLP 13.771 CLP 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 5.295 CLP 7.092 CLP 10.590 CLP 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8.341 CLP 8.668 CLP 8.764 CLP 76

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Leg COPEC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 89
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+35,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+35,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.36 % gegen 5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

COPEC beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (6 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Empresas Copec S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 377 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +73 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,65× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,7× · Günstiger als Median
KBV 0,62× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,29× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,7× · Teurer als Median
PEG 3,22× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)30 · Sektor 17
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68 · Sektor 89
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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3M Company MMM 170,30 $ 71,86 $ −58 %
Honeywell International Inc HON 211,79 $ 244,82 $ +16 %
CITIC Limited 0267 13,08 HK$ 26,16 HK$ +100 %
Poste Italiane S.p.A PST 25,71 € 9,10 € −65 %
Swire Pacific Limited 0019 102,80 HK$ 28,34 HK$ −72 %
CK Hutchison Holdings 0001 67,60 HK$ 135,20 HK$ +100 %
SK Inc 034730 611.000 KRW 351.594 KRW −42 %
Jardine Matheson Holdings J36 57,30 $ 79,11 $ +38 %
Kingboard Holdings 0148 55,55 HK$ 85,25 HK$ +53 %
SGH Limited SGH 36,69 A$ 42,47 A$ +16 %

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Empresas Copec S.A. · Fair Value
11.359 CLP +42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Empresas Copec S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COPEC

Häufige Fragen

Ist Empresas Copec S.A. (COPEC) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11.359 CLP gegenüber einem Kurs von 6.550 CLP, rund +73 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COPEC?
Unser modellbasierter Fair Value für Empresas Copec S.A. liegt bei 11.359 CLP (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6.550 CLP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COPEC?
Empresas Copec S.A. hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11.359 CLP (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8.398 CLP, optimistisches Szenario 15.097 CLP. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Empresas Copec S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11.359 CLP, gegenüber einem Kurs von 6.550 CLP rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8.398 CLP, optimistisches Szenario 15.097 CLP. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Empresas Copec S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 30,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Empresas Copec S.A. eine Dividende?
Empresas Copec S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Empresas Copec S.A. liegt er bei 11.359 CLP je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 6.550 CLP. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Empresas Copec S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert COPEC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6.550 CLP, Fair Value 11.359 CLP, rund +73 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COPEC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6.550 CLP), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11.359 CLP). Bei Empresas Copec S.A. liegen zwischen beiden 4.809 CLP je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Empresas Copec S.A. wert?
An der Börse wird Empresas Copec S.A. mit rund 8,5 Bio. CLP bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 6.550 CLP; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11.359 CLP je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COPEC?
Unsere Modelle spannen für Empresas Copec S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8.398 CLP, mittleres 11.359 CLP, optimistisches 15.097 CLP je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 6.550 CLP). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COPEC?
Empresas Copec S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11.359 CLP aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KBV 0,6, KUV 0,3, EV/EBITDA 8,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von COPEC?
Der PEG-Wert von Empresas Copec S.A. liegt bei 3,22 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Empresas Copec S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COPEC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Empresas Copec S.A. notiert bei 6.550 CLP, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7.660 CLP und 14 % über dem Tief von 5.751 CLP (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11.359 CLP.
Welche Aktien sind mit Empresas Copec S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Poste Italiane S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Empresas Copec S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 6.550 CLP, berechneter Fair Value 11.359 CLP (+73 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COPEC berechnet?
Wir rechnen Empresas Copec S.A. mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11.359 CLP, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Empresas Copec S.A. liegt aktuell 73 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 6.550 CLP. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11.359 CLP, das sind rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Empresas Copec S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.398 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Empresas Copec S.A. lag 2011 bis 2022 bei +5,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge +2,3 %, Steuersatz +0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Empresas Copec S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die Marktkapitalisierung von Empresas Copec S.A. beträgt 8,5 Bio. CLP (≈ 7,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Empresas Copec S.A. liegt bei 0,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Der Gewinn je Aktie von Empresas Copec S.A. beträgt 613,22 CLP (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die Dividendenrendite von Empresas Copec S.A. liegt bei 0,0 % (Ausschüttung 0,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die Nettomarge von Empresas Copec S.A. liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Empresas Copec S.A. liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Empresas Copec S.A. bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die operative Marge von Empresas Copec S.A. liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Der Umsatz von Empresas Copec S.A. wächst um +6,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Der Gewinn je Aktie von Empresas Copec S.A. wächst um +30,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Der freie Cashflow von Empresas Copec S.A. beträgt −194 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Empresas Copec S.A. (COPEC)?
Die Nettoverschuldung von Empresas Copec S.A. beträgt 8,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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