Doosan Corporation (000155) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 8.3T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80,346 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,062 KRW – 736,000 KRW · Fair‑Value‑Band 48,208 KRW – 80,346 KRW · der Kurs von 436,000 KRW notiert über dem Fair Value von 64,277 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Doosan Corporation (000155) notiert aktuell bei 436,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,277 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Doosan Corporation einen Umsatz von 20.5T KRW bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48,208 KRW (Bear Case) bis 80,346 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 436,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000155 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (153,147 KRW) gegenüber Substanzwert (61,317 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Doosan Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Stromerzeugungsanlagen, Industrieanlagen, Baumaschinen, Motoren und Baugeschäfte in Korea, den Vereinigten Staaten, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Doosan Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Stromerzeugungsanlagen, Industrieanlagen, Baumaschinen, Motoren und Baugeschäfte in Korea, den Vereinigten Staaten, Asien, dem Nahen Osten, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electro-Materials BG, Digital Innovation BU, Doosan Enerbility, Doosan Bobcat, Doosan Fuel Cell und Andere tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt kupferkaschierte Laminate sowie Guss- und Schmiedeteile; und bietet Entwicklungs- und Wartungsdienste für Informationstechnologiesysteme und andere Produkte sowie professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen an. Es ist auch am Bau von NSSS, BOP, Turbinen, Entsalzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, Anlageninstallationsarbeiten und Straßen usw. beteiligt; Betrieb von Golfclubs und Eigentumswohnungen; sowie Herstellung und Verkauf von umweltfreundlichen Nutzfahrzeugen, Industrierobotern, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Aggregaten, Baumaschinen, integrierten Schaltkreisen, ölhydraulischen Maschinen und kleinen Baumaschinen und -geräten sowie anderen Maschinen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Brennstoffzellen und erneuerbare Energien sowie in anderen Bereichen tätig; Entwicklung und Verkauf von Logistikautomatisierungsanlagen; Prüfung und Engineering der Halbleiterfertigung; Stromerzeugung und -verkauf; Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen und Systemen zur Stromerzeugung; Herstellung, Vermietung und Verkauf von Gabelstaplern; und Finanzinvestitionen sowie Sport, Bildung und Ausbildung sowie Groß- und Einzelhandel. Darüber hinaus bietet es Fertigungs-, IT-, Werbe-, Marketing-, Spezial-, Ingenieur- und andere Dienstleistungen sowie Software- und Systementwicklungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als OB Beer, Ltd. bekannt.und änderte seinen Namen im September 1998 in Doosan Corporation. Die Doosan Corporation wurde 1896 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Doosan Corporation entwickelte sich von 13.2T KRW (FY2021) auf 19.8T KRW (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 75.8B KRW (−22.7%/Jahr seit FY2021).

000155 ist 85% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.