Koç Holding (KCHOL) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 522B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 136.69 TRY (Bear) bis 227.82 TRY (Bull), Basis 182.26 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.43 TRY – 242.91 TRY · Fair‑Value‑Band 136.69 TRY – 227.82 TRY · der Kurs von 205.80 TRY notiert über dem Fair Value von 182.26 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Koç Holding (KCHOL) notiert aktuell bei 205.80 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 182.26 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koç Holding einen Umsatz von 2.9T TRY bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 136.69 TRY (Bear Case) bis 227.82 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 205.80 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KCHOL ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (201.44 TRY) gegenüber Multiplikatoren (147.54 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Koç Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Automobil, langlebige Konsumgüter, Finanzen und anderen Geschäftsbereichen in der Türkei und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Koç Holding A.S. ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Automobil, langlebige Konsumgüter, Finanzen und anderen Geschäftsbereichen in der Türkei und international tätig. Das Energiegeschäft des Unternehmens produziert und handelt mit Erdölprodukten; betreibt Erdölraffinerien; Flaschengas, Autogas und vertreibt Kraftstoffe und Flüssiggase sowie Wasserprodukte; Schiffsöl; erzeugt Strom durch Wasserkraft, Erdgas, Kohle, Wind, Wärme, Solarenergie und andere erneuerbare Anlagen; Luft-, See-, Straßen- und Schienentransport; Anlege- und Schleppdienste; sowie Technologie- und Risikoinvestitionen. Das Automobilgeschäft umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, Traktoren, Busse und Lastkraftwagen sowie Automobileinzelhandel, Autovermietung und -handel sowie Versicherungsdienstleistungen. Der Geschäftsbereich Gebrauchsgüter des Unternehmens bietet Haushaltsgeräte, Fernseher und Klimaanlagen an. und vertreibt Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Treasury-Dienstleistungen. Sein Finanzgeschäft bietet verschiedene Bank- und Finanzprodukte und -dienstleistungen an, darunter Private Banking, Leasing, Factoring, Investitionen, Vermögens- und Portfoliomanagement, Firmen- und Geschäftskredite sowie Kreditkarten; und Verbraucherfinanzierung, Verwahrung, Spezialzwecke, Maklergeschäfte und Finanzberatungsdienste.Zu den weiteren Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören schnelllebige Konsumgüter, Einkaufs- und Lieferkettenmanagementdienste, technologieintegrierte Lösungen und Dienstleistungen, Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf, Lösungen für Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Lebensmittel, Einzelhandel, Tourismus, Schiffbau, Gesundheitswesen, Handel, Technologie, Betrieb von Jachthäfen, digitales Marketing, Duty-Free-Shop-Management, Zahlungsdienste und Informationstechnologien. Außerdem betreibt das Unternehmen Hotels, Restaurants, Pubs, Cafeterias, Konditoreien, Banketträume, Bäckereien, Stadien, Wohnhäuser und Produktionsanlagen. und produziert und exportiert Elektromotoren. Koç Holding A.S. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Koç Holding entwickelte sich von 347B TRL (FY2021) auf 2.8T TRL (FY2025), rund +67.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.0B TRL (+9.7%/Jahr seit FY2021).

KCHOL ist 11% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.