0696 (0696) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$23.6B

0 0696 0696 · HK

KursHK$8.08

Fair ValueHK$19.40

Potenzial+140.1%

Qualität57/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$14.55 – HK$24.24

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$8.08 – HK$12.94 · Fair‑Value‑Band HK$14.55 – HK$24.24 · der Kurs von HK$8.08 notiert unter dem Fair Value von HK$19.40. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0696 (0696) notiert aktuell bei HK$8.08, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$19.40 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 140.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0696 einen Umsatz von HK$8.8B bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$8.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$8.8B

Umsatzwachstum (J/J) +1.9%

Nettomarge 26.7%

Eigenkapitalrendite 10.1%

Free Cashflow HK$2.1B FY2025

KGV 8.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4900

Gewinnwachstum (J/J) +27.3%

Nettoliquidität HK$8.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0696 entwickelte sich von HK$5.5B (FY2021) auf HK$8.8B (FY2025) — rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.3B (+43.6%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +12.5%/Jahr

FY21 HK$5.5B

FY22 HK$5.2B

FY23 HK$7.0B

FY24 HK$8.8B

FY25 HK$8.8B

Nettoergebnis +43.6%/Jahr

FY21 HK$551M

FY22 HK$627M

FY23 HK$1.4B

FY24 HK$2.1B

FY25 HK$2.3B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM	$272.36	$174.70	-36%
Accenture plc ACN	$178.86	$228.49	+28%
Tata Consultancy Services Limited TCS	₹2,199	₹1,863	-15%
Infosys Limited INFY	₹1,065	₹15.23	-99%
Fujitsu Limited FJTSF	$19.70	$17.37	-12%
HCL Technologies Limited HCLTECH	₹1,155	₹1,220	+6%

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Häufige Fragen

Ist 0696 (0696) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$19.40 gegenüber einem Kurs von HK$8.08 — rund +140% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0696?

Unser modellbasierter Fair Value für 0696 liegt bei HK$19.40 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.08.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0696?

0696 hat einen Qualitäts-Score von 57/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0696 (0696)?

0696 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$8.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0696?

Die Nettomarge von 0696 liegt bei rund 26.7% — das Unternehmen behält damit etwa 26.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.