CJ CGV Co (079160) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 780B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,637 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,220 KRW – 23,224 KRW · Fair‑Value‑Band 6,637 KRW – 8,464 KRW · der Kurs von 5,570 KRW notiert unter dem Fair Value von 7,602 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

CJ CGV Co (079160) notiert aktuell bei 5,570 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,602 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CJ CGV Co einen Umsatz von 2.3T KRW bei einer Nettomarge von -6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 626B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,637 KRW (Bear Case) bis 8,464 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,570 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 079160 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,996 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,989 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CJ CGV Co., Ltd. betreibt Theater in Südkorea. Das Unternehmen betreibt The Private Cinema, ein privates Theater; Suite Cinema, ein Hotelkino; Tempur Cinema, ein Liegebettkino; Gold Class, ein Sofakino; Cine de Chef, ein Kino mit einem Koch; 4DX, ein Fünf-Sinne-Erlebnistheater; ScreenX, ein dreiseitig erweitertes Kinokino; IMAX, ein Kino, das Bilder …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CJ CGV Co., Ltd. betreibt Theater in Südkorea. Das Unternehmen betreibt The Private Cinema, ein privates Theater; Suite Cinema, ein Hotelkino; Tempur Cinema, ein Liegebettkino; Gold Class, ein Sofakino; Cine de Chef, ein Kino mit einem Koch; 4DX, ein Fünf-Sinne-Erlebnistheater; ScreenX, ein dreiseitig erweitertes Kinokino; IMAX, ein Kino, das Bilder präsentiert; Cine & Foret, ein Heiltheater mit Naturkonzept; Cine & Living Room, ein soziales Theater; und SoundX, ein 3D-Surround-Sound-Theater. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Werbegeschäft, Spezialtechnologie, Content-Plattformen und IT-Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CJ CGV Co entwickelte sich von 736B KRW (FY2021) auf 2.3T KRW (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −144B KRW.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.