Zeus Co (079370) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 287B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,957 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,924 KRW – 22,420 KRW · Fair‑Value‑Band 3,437 KRW – 4,957 KRW · der Kurs von 9,320 KRW notiert über dem Fair Value von 3,437 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Zeus Co (079370) notiert aktuell bei 9,320 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,437 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zeus Co einen Umsatz von 477B KRW bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 49.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,437 KRW (Bear Case) bis 4,957 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,320 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 079370 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7,510 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,316 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zeus Co., Ltd. entwickelt Produkte in den Branchen Halbleiter, LCD, LED, erneuerbare Energien und IT. Das Unternehmen bietet industrielle Gelenk-, Halbleiter- und LCD-Roboter (OLED) an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zeus Co., Ltd. entwickelt Produkte in den Branchen Halbleiter, LCD, LED, erneuerbare Energien und IT. Das Unternehmen bietet industrielle Gelenk-, Halbleiter- und LCD-Roboter (OLED) an. FPD-Produkte wie thermische Prozess-, Inline- und Inspektionsprozesslösungen; Halbleiterprodukte, einschließlich Nassätzen und Reinigen, Quantenpunkte sowie elektronische Materialien und Komponenten; PV-Produkte, zu denen Modulprozesse, Lasersysteme, Siebdrucker, Inspektionsgeräte und DSSC-Prozesslösungen gehören; und Vakuumprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen FA-Produkte an, die aus programmierbaren Logiksteuerungen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, FA-Sensoren, Servomotoren und Verstärkern sowie ODM/OEM bestehen. Das Unternehmen war früher als ZEUS COMM bekannt. Corporation und änderte seinen Namen in Zeus Co.,Ltd. im Dezember 1988. Zeus Co.,Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zeus Co entwickelte sich von 401B KRW (FY2021) auf 383B KRW (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.8B KRW.

079370 ist 63% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.