GemVax&KAEL Co.Ltd (082270) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 439B KRW
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,284 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,190 KRW – 69,800 KRW · Fair‑Value‑Band 852.47 KRW – 1,284 KRW · der Kurs von 10,120 KRW notiert über dem Fair Value von 954.48 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
GemVax&KAEL Co.Ltd (082270) notiert aktuell bei 10,120 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 954.48 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GemVax&KAEL Co.Ltd einen Umsatz von 78.9B KRW bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 40.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 852.47 KRW (Bear Case) bis 1,284 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,120 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 082270 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,119 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (196.95 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
GemVax&KAEL Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Harzen und Filtern für die Halbleiter- und Panel-Display-Produktion in Südkorea.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GemVax&KAEL Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Harzen und Filtern für die Halbleiter- und Panel-Display-Produktion in Südkorea. Das Unternehmen bietet imprägnierte Aktivkohle und anorganische Adsorptionsbeschichtungsharze an; CA-Filter zur Entfernung chemischer Schadstoffe und schädlicher Gase im Halbleiter- und LCD/PDP-Herstellungsprozess; Adsorptionstürme zur Vermeidung von Luftverschmutzung; und Druckanlage zur Verhinderung von Geräteerosion innerhalb einer Umspannstation; und 5aver, eine Feuerevakuierungsmaske. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung von Immuntherapeutika und Peptidmedikamenten gegen Krebs. und stellt RIAVAX bereit, ein immuntherapeutisches Peptid zur Behandlung von lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GemVax&KAEL Co.Ltd entwickelte sich von 60.4B KRW (FY2021) auf 81.5B KRW (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.3B KRW.
082270 ist 91% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductors & Semiconductor Equipment · 49 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductors & Semiconductor Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| TES Co 095610 | 144,000 KRW | 57,543 KRW | -60% |
| Eugene Technology Co 084370 | 129,200 KRW | 47,495 KRW | -63% |
| TSE Co 131290 | 256,000 KRW | 83,925 KRW | -67% |
| ISC Co 095340 | 159,800 KRW | 61,198 KRW | -62% |
| PSK HOLDINGS Inc 031980 | 112,200 KRW | 74,962 KRW | -33% |
| Jeju Semiconductor Corp 080220 | 87,000 KRW | 23,830 KRW | -73% |
| Tokai Carbon Korea Co 064760 | 229,000 KRW | 154,525 KRW | -33% |
| HANA Micron Inc 067310 | 36,650 KRW | 16,102 KRW | -56% |
| RFHIC Corporation 218410 | 51,000 KRW | 29,096 KRW | -43% |
| S&S Tech Corporation 101490 | 44,850 KRW | 60,781 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist GemVax&KAEL Co.Ltd (082270) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 082270?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 082270?
Wie hoch ist der Umsatz von GemVax&KAEL Co.Ltd (082270)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 082270?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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