Alltronics Holdings (0833) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$440M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 177% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2986 – HK$2.36 · Fair‑Value‑Band HK$1.65 – HK$2.74 · der Kurs von HK$0.7900 notiert unter dem Fair Value von HK$2.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Alltronics Holdings (0833) notiert aktuell bei HK$0.7900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 177.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alltronics Holdings einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$202M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.65 (Bear Case) bis HK$2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0833 ist mit 177% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$3.11) gegenüber Substanzwert (HK$0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alltronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit elektronischen Produkten, Kunststoffformen, Kunststoff und anderen Komponenten für elektronische Produkte in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa, der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alltronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit elektronischen Produkten, Kunststoffformen, Kunststoff und anderen Komponenten für elektronische Produkte in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa, der Volksrepublik China und international. Es bietet Heimwerker-Elektronikprodukte an, wie handgehaltene elektrostatische elektrische Sprühgeräte, elektrostatische elektrische Rucksacksprühgeräte, Begleitroboter, intelligente KI-Roboter für die frühe Bildung, phonetische Buchstabiermaschinen, intelligente Programmierroboter, Globus, Walkie-Talkies, Bewässerungssteuerungen, fortschrittliche ET-Wettersteuerungen, Kartenleser sowie Magnetspulen und Transformatoren. Das Unternehmen bietet außerdem Adapter, elektronische Vorschaltgeräte, Stromtransformatoren, Schaltnetzteile und Induktivitäten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Kunststoff- und Formtechnik, Elektronik und IoT-Integration an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Handel von elektronischen Produkten sowie von Kunststoffformen und Kunststoff- und Elektronikzubehör. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Alltronics Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Profit International Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alltronics Holdings entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$47.2M (−9.2%/Jahr seit FY2021).

0833 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.