BHI Co (083650) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 1.5T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (26,866 KRW bis 54,730 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,635 KRW – 109,500 KRW · Fair‑Value‑Band 26,866 KRW – 54,730 KRW · der Kurs von 49,900 KRW notiert über dem Fair Value von 35,822 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

BHI Co (083650) notiert aktuell bei 49,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,822 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BHI Co einen Umsatz von 306B KRW bei einer Nettomarge von -11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,866 KRW (Bear Case) bis 54,730 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49,900 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 083650 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (65,984 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (30.75 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BHI Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und Lieferung von Kraftwerksausrüstung. Das Unternehmen bietet mit Kohlenstaub befeuerte Kessel, Abhitzedampferzeuger, zirkulierende Wirbelschichtverbrennungskessel, Öl- und Gaskessel, Industriekessel, Oberflächenkondensatoren, Nieder-/Hochdruck-Speisewassererhitzer, geschlossene …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BHI Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und Lieferung von Kraftwerksausrüstung. Das Unternehmen bietet mit Kohlenstaub befeuerte Kessel, Abhitzedampferzeuger, zirkulierende Wirbelschichtverbrennungskessel, Öl- und Gaskessel, Industriekessel, Oberflächenkondensatoren, Nieder-/Hochdruck-Speisewassererhitzer, geschlossene Kühlwasserwärmetauscher, Kesselschlangen und -paneele sowie Entgaser für Kraftwerke. Das Unternehmen bietet außerdem Abwärmerückgewinnungssysteme, Koks-Trockenlöschkessel, Sinterkessel, Finex-Kessel, Stahlwerkskessel, Hochofengas-Vorwärmsysteme, Konverter, Rekuperatoren, Muffeln und Reaktoren sowie Sauerstoffanlagen-Wärmetauscher für Stahlwerke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohrbündel- und luftgekühlte Wärmetauscher sowie Druckbehälter für Öl- und Gasraffinerien an; Mit H-Trägern verbundene Stahlrohre für den Tiefbau; und P/P-Überhitzerrohre für Bau- und Montageanwendungen. Das Unternehmen hieß früher Bumwoo ENG Co., Ltd. und änderte seinen Namen im März 2009 in BHI Co., Ltd.. BHI Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Haman, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BHI Co entwickelte sich von 235B KRW (FY2021) auf 774B KRW (FY2025), rund +34.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 65.2B KRW.

083650 ist 28% überbewertet. Mit NIBE Industrier AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.