Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹3,006 auf ₹2,943 (−2.1%) seit 09.08.2026.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Eine recht weite Modellspanne (₹2,201 bis ₹4,247) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.70 – ₹5,545 · Fair‑Value‑Band ₹2,201 – ₹4,247 · der Kurs von ₹4,119 notiert über dem Fair Value von ₹2,943. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
GE T&D India Limited (522275) notiert aktuell bei ₹4,119, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,943 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,201 (Bear Case) bis ₹4,247 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,119 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 522275 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen₹22,911₹41,083₹949,87176
Wachstums-DCF₹41,529₹71,428₹122,68372
Gordon-Wachstumsmodell₹2,297₹4,775₹7,57670
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹41,937₹74,860₹133,07038
Owner Earnings₹30,922₹54,535₹96,28631
5J-Umsatz-Exit₹25,698₹39,370₹57,39439
5J-EBITDA-Exit₹35,636₹60,103₹90,79741
5J-KGV-Exit₹39,356₹67,863₹100,69238
10J-Umsatz-Exit₹30,273₹45,211₹67,25136
10J-EBITDA-Exit₹37,426₹60,507₹95,53937
10J-KGV-Exit₹39,905₹66,232₹103,91935
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹16,386₹79,166₹109,02254
Lynch-Fair-Value₹21,169₹30,242₹39,31450
PEG = 1,0₹21,169₹30,242₹39,31446
Ertragskraftwert (EPV)₹27,049₹31,060₹34,57059
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell₹2,297₹4,775₹7,57670
DDM mehrstufig₹2,297₹4,027₹5,01261
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹37,953₹50,603₹63,25463
KUV-Multiple₹18,190₹24,253₹30,31758
KBV-Multiple₹17,741₹23,655₹29,56955
EV/EBIT₹43,767₹57,363₹70,95953
EV/EBITDA₹35,055₹45,746₹56,43854
EV/Umsatz₹18,260₹24,808₹31,35743
Substanzwert
NCAV (Graham)₹2,628₹3,522₹5,25750
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹41,529₹71,428₹122,68372
Umsatz-Margen-DCF₹25,698₹39,368₹57,30967
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹22,911₹41,083₹949,87176
ROIC-Compounder₹28,256₹33,904₹39,87267
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹32,967₹47,096₹61,22568
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹60,103) gegenüber Substanzwert (₹3,522). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Free Cashflow₹15.2BFY2025
Gewinn je Aktie (TTM)₹-11.82
Nettoverschuldung₹1.8BFY2022
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität74/100
Davon Geschäftsqualität 73
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Profitabilität79
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum69
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow85
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition31
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum77
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GE T&D India Limited entwickelte sich von ₹30.7B (FY2021) auf ₹62.1B (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹12.3B.
Wachstumsqualität 87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹62.1B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+44.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+30.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.4%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GE T&D India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/522275
Vergleichsgruppe
Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 37 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−29% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)6.0% · Top 25%
Bewertungsmultiples vs Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Median · niedriger = günstiger
P/FCF0.0× · Teurer als der Median
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 32
ZUKUNFT0· Sektor 62
VERGANGENHEIT0· Sektor 100
GESUNDHEIT0· Sektor 99
DIVIDENDE100· Sektor 35
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
Ist GE T&D India Limited (522275) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2,943 gegenüber einem Kurs von ₹4,119, rund −29% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 522275?
Unser modellbasierter Fair Value für GE T&D India Limited liegt bei ₹2,943 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4,119.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 522275?
GE T&D India Limited hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 522275?
Die Nettomarge von GE T&D India Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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