BMT Co (086670) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 150B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,720 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,384 KRW – 18,000 KRW · Fair‑Value‑Band 22,720 KRW – 37,867 KRW · der Kurs von 18,000 KRW notiert unter dem Fair Value von 30,294 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

BMT Co (086670) notiert aktuell bei 18,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,294 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BMT Co einen Umsatz von 132B KRW bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,720 KRW (Bear Case) bis 37,867 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,000 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 086670 ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (42,715 KRW) gegenüber Substanzwert (12,688 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BMT Co., Ltd. produziert und vertreibt Industriearmaturen und Ventile für verschiedene Industriebereiche in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BMT Co., Ltd. produziert und vertreibt Industriearmaturen und Ventile für verschiedene Industriebereiche in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Fittings wie Rohr-, Dielektrikum-, Bördelrohr-, Hochdruck-, Gewinde-, Schlauch-, Bogen-, Vorform- und Reinfittings an; und Ventile, die Kugel, kryogene Kugel und Nadel, Schlüsselbetätigung, Stopfen, UHP, Nadel, Rückschlagventil, Verteiler, Entlastungsventil, Kipphebel, Doppelblock- und Entlüftungsventil, Flanschkugel und Hydraulikflansch, Membran und Überströmventile umfassen. Darüber hinaus werden hydraulische und Vollstrom-Schnellkupplungen, Filter, Rohre, Metallschläuche, Vakuumklemmen, Staucheinheiten, Rohrbieger, Abreißkupplungen, Flanschprodukte, Regler und geschmiedete Armaturen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nieder- und Hochspannungsschalttafeln, verpackte Schalttafeln, MCC-Produkte und Stromverteilungstafeln an; Smart-Eye-Energiemanagementsysteme; und geformte Stromverteiler und Sammelschienensysteme, EHT-Controller, Smart-Eye-CT-Messgeräte, IIoT-Gateways und Repeater sowie tragbare Klimaanlagen. BMT Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yangsan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BMT Co entwickelte sich von 108B KRW (FY2021) auf 147B KRW (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.0B KRW (+34.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.