ITM Semiconductor Co (084850) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 174B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 116% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,416 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (10,416 KRW bis 26,220 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,120 KRW – 52,091 KRW · Fair‑Value‑Band 10,416 KRW – 26,220 KRW · der Kurs von 8,470 KRW notiert unter dem Fair Value von 18,318 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ITM Semiconductor Co (084850) notiert aktuell bei 8,470 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,318 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 116.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITM Semiconductor Co einen Umsatz von 597B KRW bei einer Nettomarge von -14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 287B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,416 KRW (Bear Case) bis 26,220 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,470 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 084850 ist mit 116% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,723 KRW) gegenüber Multiplikatoren (2,498 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITM Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von sekundären Batterieschutzschaltungspaketen, die in Mobiltelefonen usw. verwendet werden. Zu den Produkten gehören Protection-One-Chips, Schutzmodulpakete, Batteriepacks, Sensoren, Batteriemanagementsysteme, drahtlose Ladegeräte und elektronische Zigaretten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITM Semiconductor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von sekundären Batterieschutzschaltungspaketen, die in Mobiltelefonen usw. verwendet werden. Zu den Produkten gehören Protection-One-Chips, Schutzmodulpakete, Batteriepacks, Sensoren, Batteriemanagementsysteme, drahtlose Ladegeräte und elektronische Zigaretten. ITM Semiconductor Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheongju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITM Semiconductor Co entwickelte sich von 513B KRW (FY2021) auf 603B KRW (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −93.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.