0854 (0854) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$551M

0 0854 0854 · HK

KursHK$5.35

Fair ValueHK$8.41

Potenzial+57.2%

Qualität60/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$6.31 – HK$10.51

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.26 – HK$19.30 · Fair‑Value‑Band HK$6.31 – HK$10.51 · der Kurs von HK$5.35 notiert unter dem Fair Value von HK$8.41. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0854 (0854) notiert aktuell bei HK$5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.41 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 57.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0854 einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$475M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.4B

Umsatzwachstum (J/J) -2.1%

Nettomarge 2.2%

Eigenkapitalrendite 11.0%

Free Cashflow HK$239M FY2026

KGV 9.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2400

Gewinnwachstum (J/J) -71.0%

Nettoverschuldung HK$475M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0854 entwickelte sich von HK$3.4B (FY2022) auf HK$2.4B (FY2026) — rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$51.0M (−11.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −8.9%/Jahr

FY22 HK$3.4B

FY23 HK$3.1B

FY24 HK$2.7B

FY25 HK$2.4B

FY26 HK$2.4B

Nettoergebnis −11.3%/Jahr

FY22 HK$82.2M

FY23 HK$2.7M

FY24 −HK$169M

FY25 −HK$85.9M

FY26 HK$51.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
TD SYNNEX Corporation SNX	$267.81	$185.57	-31%
Rexel S.A RXEEY	$44.22	$36.21	-18%
Unisplendour Corporation 000938	¥25.92	¥15.92	-39%
Arrow Electronics, Inc ARW	$234.83	$109.06	-54%
Avnet, Inc AVT	$85.39	$45.82	-46%
WPG Holdings 3702	114.50 TWD	131.51 TWD	+15%

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Häufige Fragen

Ist 0854 (0854) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$8.41 gegenüber einem Kurs von HK$5.35 — rund +57% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0854?

Unser modellbasierter Fair Value für 0854 liegt bei HK$8.41 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.35.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0854?

0854 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0854 (0854)?

0854 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0854?

Die Nettomarge von 0854 liegt bei rund 2.2% — das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.