Willas-Array Electronics (Holdings) Limited (0854) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$551M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.11). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$6.11 bis HK$11.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.65 – HK$19.30 · Fair‑Value‑Band HK$6.11 – HK$11.79 · der Kurs von HK$5.57 notiert unter dem Fair Value von HK$8.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Willas-Array Electronics (Holdings) Limited (0854) notiert aktuell bei HK$5.57, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$8.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willas-Array Electronics (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$475M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.11 (Bear Case) bis HK$11.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.57 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 0854 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$17.45) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Willas-Array Electronics (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und handelt mit elektronischen Komponenten für die Märkte Industrie, Audio und Video, Telekommunikation, Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Elektronikfertigung und Automobil.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Willas-Array Electronics (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und handelt mit elektronischen Komponenten für die Märkte Industrie, Audio und Video, Telekommunikation, Haushaltsgeräte, Beleuchtung, Elektronikfertigung und Automobil. Das Unternehmen bietet Automobil-, Infotainment-, Motorsteuerungs-, SMPS-, Smart-LED- und andere Produkte an. Es bietet auch technische Lösungen an; und Design von Autoteilen und -modulen sowie Transport; sowie Management- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und in Taiwan tätig. Willas-Array Electronics (Holdings) Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. Willas-Array Electronics (Holdings) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Texin (Hongkong) Electronics Co. Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Willas-Array Electronics (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$3.4B (FY2022) auf HK$2.4B (FY2026), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$51.0M (−11.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.