Alticast Corporation (085810) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 22.3B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,250 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,164 KRW – 19,100 KRW · Fair‑Value‑Band 1,036 KRW – 1,250 KRW · der Kurs von 1,747 KRW notiert über dem Fair Value von 1,151 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Alticast Corporation (085810) notiert aktuell bei 1,747 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,151 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 9.3B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 83.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,036 KRW (Bear Case) bis 1,250 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,747 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 085810 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,277 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1.49 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Alticast Corporation entwickelt Softwarelösungen in Südkorea. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Ambient TV, eine E2E-Medienplattform; Business-Intelligence- und Fernverwaltungssysteme; AltiCloud UI, eine Lösung, die UI-Anwendungen virtualisiert, um Geräte zu minimieren; AltiPlatform-WEB, eine Softwareplattform für Low-End-Set-Top-Boxen bis hin …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Alticast Corporation entwickelt Softwarelösungen in Südkorea. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Ambient TV, eine E2E-Medienplattform; Business-Intelligence- und Fernverwaltungssysteme; AltiCloud UI, eine Lösung, die UI-Anwendungen virtualisiert, um Geräte zu minimieren; AltiPlatform-WEB, eine Softwareplattform für Low-End-Set-Top-Boxen bis hin zu 4K-, UHD- und HDR-Set-Top-Boxen; AltiPlatform-Android, eine Softwareplattform für Android TV und AOSP-basierte Set-Top-Boxen; AltiPlatform-RDK, eine integrierte Open-Source-RDK-Plattform; AltiProtect-CAS, ein Empfangsbeschränkungssystem; AltiProtect-MultiDRM, ein Sicherheitsframework für Multi-Screen- und OTT-Dienste; AltiView, ein UX-Produkt; und Voiceable, eine Sprachschnittstelle für das Fernsehen. Zu seinen Lösungen gehören die Medienplattform Alticast E2E; Alticast-Automobillösung basierend auf sicheren OTA- und Automotive-Datenprotokollierungssystemen; datengesteuerte Analyse- und Beratungsdienste; und UX-Beratungsdienste. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alticast Corporation entwickelte sich von 36.3B KRW (FY2021) auf 53.2B KRW (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −813M KRW.

085810 ist 34% überbewertet. Mit KINX, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.