UniTest Incorporation (086390) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 197B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,489 KRW bis 10,520 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,580 KRW – 31,102 KRW · Fair‑Value‑Band 3,489 KRW – 10,520 KRW · der Kurs von 9,350 KRW notiert über dem Fair Value von 6,950 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

UniTest Incorporation (086390) notiert aktuell bei 9,350 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,950 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UniTest Incorporation einen Umsatz von 93.7B KRW bei einer Nettomarge von -14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,489 KRW (Bear Case) bis 10,520 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,350 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 086390 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,218 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (3,141 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UniTest Incorporation produziert und vertreibt Halbleitertestgeräte in Südkorea. Es bietet Tester auf Komponenten-, Modul- und Anwendungsebene. und LED-Straßen-, Sicherheits- und Flachbildschirmbeleuchtungsprodukte sowie Konverter. Das Unternehmen hieß früher ISOA TECH, Inc. und änderte im September 2002 seinen Namen in UniTest Incorporation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UniTest Incorporation produziert und vertreibt Halbleitertestgeräte in Südkorea. Es bietet Tester auf Komponenten-, Modul- und Anwendungsebene. und LED-Straßen-, Sicherheits- und Flachbildschirmbeleuchtungsprodukte sowie Konverter. Das Unternehmen hieß früher ISOA TECH, Inc. und änderte im September 2002 seinen Namen in UniTest Incorporation. UniTest Incorporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Yongin, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UniTest Incorporation entwickelte sich von 115B KRW (FY2021) auf 110B KRW (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −20.8B KRW.

086390 ist 26% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.