MDS Tech Inc (086960) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 77.3B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,324 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,622 KRW – 9,400 KRW · Fair‑Value‑Band 3,324 KRW – 5,540 KRW · der Kurs von 2,065 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,432 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

MDS Tech Inc (086960) notiert aktuell bei 2,065 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,432 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MDS Tech Inc einen Umsatz von 155B KRW bei einer Nettomarge von -8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,324 KRW (Bear Case) bis 5,540 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,065 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 086960 ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,936 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (785.76 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MDS Tech Inc. bietet eingebettete Lösungen in Südkorea, Südostasien, Indien und Ozeanien. Es bietet Lösungen und Dienstleistungen für die Entwicklung eingebetteter Systeme, darunter Debugging-Lösungen, Designautomatisierung, Testautomatisierung und fahrzeuginterne Infotainmentdienste sowie Windows IoT-Betriebssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MDS Tech Inc. bietet eingebettete Lösungen in Südkorea, Südostasien, Indien und Ozeanien. Es bietet Lösungen und Dienstleistungen für die Entwicklung eingebetteter Systeme, darunter Debugging-Lösungen, Designautomatisierung, Testautomatisierung und fahrzeuginterne Infotainmentdienste sowie Windows IoT-Betriebssysteme. Zu den Produkten des Unternehmens gehören außerdem NEOS RTOS, ein Echtzeit-Betriebssystem für eingebettete Systeme; und Datenverteilungsdienst-Middleware für die Echtzeit-Datenverteilung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infotainment-Lösungen für den Automobilbereich an, beispielsweise MirrorLink, eine Softwarelösung, die Smartphones und Infotainmentsysteme für den Automobilbereich verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NeoIDM an, eine IoT-Plattform zur Verwaltung von IoT-Geräten; und IoT-Integrationskonstruktions- und Beratungsdienst, um die Datenerfassung und Gerätesteuerung für heterogene Geräte zu ermöglichen, und betreibt außerdem ein Schulungszentrum für eingebettete Lösungen, um Schulungen für Ingenieure eingebetteter Systeme anzubieten. Es bedient die Bereiche Automobil, digitale Geräte/CE, Industriegeräte, Smartphones, SoC, Verteidigung/Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte, Energie und Finanzen/öffentliche Sektoren. Das Unternehmen hieß früher Hancom MDS Inc. und änderte im Juli 2022 seinen Namen in MDS Tech Inc.. MDS Tech Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MDS Tech Inc entwickelte sich von 149B KRW (FY2021) auf 188B KRW (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.2B KRW.

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Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software & IT Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.