Datronix Holdings (0889) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$205M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2300 – HK$1.35 · der Kurs von HK$0.4200 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Datronix Holdings (0889) notiert aktuell bei HK$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datronix Holdings einen Umsatz von HK$183M bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$132M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 0889 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.47) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.4300). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Datronix Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und handelt mit elektronischen Komponenten in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong, Südostasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datronix Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und handelt mit elektronischen Komponenten in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa, Hongkong, Südostasien und international. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Magnete, die in Unterhaltungselektronik, Datenverarbeitungsgeräten und anderen elektronischen Systemen für Kopplungs-, Isolations-, Filter-, Schnittstellen- und Zeitsteuerungsanwendungen verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen standardmäßige und kundenspezifische magnetische Komponenten für verschiedene Produkte an, darunter Transformatoren, LAN-Filtermodule, digitale Verzögerungsmodule, Induktivitäten/Drosseln und ASDL-Transformatoren. planare Magnete; Magnete für Luftfahrtanwendungen, Hybridnetzwerkbaugruppen, Energieumwandlung, Energieeinsparungen, medizinische Geräte/Ausrüstung, Internetausrüstung sowie Datenerfassung/-übertragung und Signalaufbereitung; und magnetische Komponenten für DC/DC-Wandler. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Immobilien. Es vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Datatronics. Das Unternehmen bedient die Märkte Telekommunikation, Kommunikation, Instrumentierung, Industrieausrüstung, Computer und Netzwerke, Internetausrüstung, medizinische Geräte/Ausrüstung und Automobil. Datronix Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datronix Holdings entwickelte sich von HK$244M (FY2021) auf HK$183M (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$24.2M.

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.