KOSES Co (089890) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 419B KRW

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,720 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,770 KRW – 50,500 KRW · Fair‑Value‑Band 10,448 KRW – 17,720 KRW · der Kurs von 22,700 KRW notiert über dem Fair Value von 14,167 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

KOSES Co (089890) notiert aktuell bei 22,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,167 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOSES Co einen Umsatz von 83.8B KRW bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 187.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 743M KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,448 KRW (Bear Case) bis 17,720 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,700 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 089890 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18,534 KRW) gegenüber Substanzwert (2,943 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KOSES Co.,Ltd produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Südkorea. Es bietet Lötkugel-Befestigungsmaschinen, Markierungssysteme, Laserbohrungen, PKG-Stapelsysteme, Paketlasersägesysteme, Flussmittel-Vorreinigungssysteme, Substratzusammenführungs- und -sortiersysteme, Lade- und Entladesysteme, Routersysteme, Lötkugel-Befestigungs-Werkzeugsätze, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KOSES Co.,Ltd produziert und vertreibt Halbleiterausrüstung in Südkorea. Es bietet Lötkugel-Befestigungsmaschinen, Markierungssysteme, Laserbohrungen, PKG-Stapelsysteme, Paketlasersägesysteme, Flussmittel-Vorreinigungssysteme, Substratzusammenführungs- und -sortiersysteme, Lade- und Entladesysteme, Routersysteme, Lötkugel-Befestigungs-Werkzeugsätze, Pick-and-Place-Systeme, andere Geräte und Anzeigeprodukte. Das Unternehmen war früher als Korea Semiconductor System Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2018 in KOSES Co.,Ltd. KOSES Co.,Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Bucheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KOSES Co entwickelte sich von 77.2B KRW (FY2021) auf 82.4B KRW (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.2B KRW (+4.4%/Jahr seit FY2021).

089890 ist 38% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.