DNF Co (092070) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 139B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,812 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,513 KRW – 28,775 KRW · Fair‑Value‑Band 3,487 KRW – 5,812 KRW · der Kurs von 13,530 KRW notiert über dem Fair Value von 4,650 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DNF Co (092070) notiert aktuell bei 13,530 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,650 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DNF Co einen Umsatz von 141B KRW bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,487 KRW (Bear Case) bis 5,812 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,530 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 092070 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (14,912 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (966.10 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DNF Co., Ltd. ist in der Halbleiter- und Displayindustrie in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und liefert Materialien für Halbleiterbauelemente, einschließlich Barrieremetalle, elektronische Materialien, Lückenfüllmaterialien, High-k- und Low-k-Bauelemente, Metallisierungsmetalle usw.; und Elektroden- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DNF Co., Ltd. ist in der Halbleiter- und Displayindustrie in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und liefert Materialien für Halbleiterbauelemente, einschließlich Barrieremetalle, elektronische Materialien, Lückenfüllmaterialien, High-k- und Low-k-Bauelemente, Metallisierungsmetalle usw.; und Elektroden- und SiO2/SiN-Materialien sowie Strukturierungsmaterialien für Schaltkreise auf Wafern, wie z. B. Ätzhartmaskenfilme, DPT-Materialien, GST für PRAM usw. Darüber hinaus werden funktionale Beschichtungsmaterialien für den Einsatz in Haushaltsgeräten, Baumaterialien, Displayfilmen, Blendschutzfolien, keramischen Isolierfolien und Automobilen bereitgestellt. monodisperse Nanopartikel für energiebezogene Produkte; BIPV-Solarfarbbrille. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DNF Co entwickelte sich von 127B KRW (FY2021) auf 79.1B KRW (FY2025), rund −11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B KRW (−43.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.