Kec Corporation (092220) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 106B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,430 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 631.00 KRW – 9,190 KRW · Fair‑Value‑Band 1,936 KRW – 2,430 KRW · der Kurs von 2,520 KRW notiert über dem Fair Value von 2,130 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kec Corporation (092220) notiert aktuell bei 2,520 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,130 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kec Corporation einen Umsatz von 230B KRW bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,936 KRW (Bear Case) bis 2,430 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,520 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 092220 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5,437 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,005 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kec Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Nicht-Speicher-Halbleitern in Südkorea, China, Japan und den Vereinigten Staaten. Es bietet schnelle Wiederherstellung und Brückengleichrichter; und Schutz, Schottky-Barriere, Schalt-, Zener- und Siliziumkarbid-Schottky-Barrierendioden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kec Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Nicht-Speicher-Halbleitern in Südkorea, China, Japan und den Vereinigten Staaten. Es bietet schnelle Wiederherstellung und Brückengleichrichter; und Schutz, Schottky-Barriere, Schalt-, Zener- und Siliziumkarbid-Schottky-Barrierendioden. Das Unternehmen bietet auch Bipolartransistoren an, z. B. komplexe, Darlington-, Digital-, Allzweck-Bipolar- und Array-Transistoren. IGBT-Lösungen; und Hoch- und Niederspannung sowie S-MOSFETs. Darüber hinaus bietet es Komparatoren und Operationsverstärker; und Energiemanagement-ICs, einschließlich AC/DC-Wandler-ICs, CMOS-Reset-ICs, Gate-Treiber, Linearregler, Spannungsdetektoren, PWM-Controller und DC-Umschalter-ICs. Seine Produkte werden in Automobil-, Industrie-, Verbraucher- sowie kabelgebundenen und kabellosen Anwendungen eingesetzt. Die Kec Corporation wurde 1969 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kec Corporation entwickelte sich von 267B KRW (FY2021) auf 230B KRW (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −26.6B KRW.

092220 ist 15% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.