Exicon Co (092870) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 205B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,710 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,382 KRW – 40,750 KRW · Fair‑Value‑Band 9,141 KRW – 11,710 KRW · der Kurs von 16,650 KRW notiert über dem Fair Value von 11,710 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Exicon Co (092870) notiert aktuell bei 16,650 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,710 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Exicon Co einen Umsatz von 85.4B KRW bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 292.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 98.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,141 KRW (Bear Case) bis 11,710 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,650 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 092870 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,437 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,553 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Exicon Co., Ltd. ist als Unternehmen für Halbleitertestlösungen in Korea und international tätig. Das Unternehmen bietet Speicher-, Speicher- und System-on-Chip-Tester sowie eingebettete Speichertester im Burn-In-Verfahren an. und Testdienstleistungen. Exicon Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Exicon Co entwickelte sich von 66.2B KRW (FY2021) auf 66.0B KRW (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.0B KRW (−28.4%/Jahr seit FY2021).

092870 ist 30% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.