Winpac Inc (097800) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 54.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,124 KRW bis 2,247 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,385 KRW – 12,256 KRW · Fair‑Value‑Band 1,124 KRW – 2,247 KRW · der Kurs von 2,130 KRW notiert über dem Fair Value von 1,506 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Winpac Inc (097800) notiert aktuell bei 2,130 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,506 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winpac Inc einen Umsatz von 83.1B KRW bei einer Nettomarge von -15.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,124 KRW (Bear Case) bis 2,247 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,130 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 097800 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,213,663 KRW) gegenüber Multiplikatoren (1,506 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WINPAC Inc. produziert und vertreibt Halbleiterverpackungs- und Testlösungen in Südkorea. Zu seinen Verpackungsprodukten gehören Fine-Pitch-Ball-Grid-Array-Gehäuse für Flash-/SRAM-/Fast-SRAM-, Flash-/SRAM-MCP-/DRAM- und ASIC-/Logik-/Analog-IC-Gehäuse; Land-Grid-Array-Pakete für PC-, Speicher-, DDR2-, Grafikspeicher- und Mobiltelefonverpackungen; und POP- …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WINPAC Inc. produziert und vertreibt Halbleiterverpackungs- und Testlösungen in Südkorea. Zu seinen Verpackungsprodukten gehören Fine-Pitch-Ball-Grid-Array-Gehäuse für Flash-/SRAM-/Fast-SRAM-, Flash-/SRAM-MCP-/DRAM- und ASIC-/Logik-/Analog-IC-Gehäuse; Land-Grid-Array-Pakete für PC-, Speicher-, DDR2-, Grafikspeicher- und Mobiltelefonverpackungen; und POP- und Flip-Chip-Verpackungsprodukte. Zu den Verpackungsprodukten des Unternehmens gehören auch Quad-Flat-Gehäuse für Analog-, ASIC-, DSP-, PLD-, Sensor- und Mikrocontroller-Gehäuse; Quad-Flat-No-Lead-Pakete für analoge, ASIC-, drahtlose HF-, MEMS-, Mobiltelefon- und Laptop-Gehäuse; Feuchtigkeitssensorpakete für Automobile, Haushaltsgeräte, industrielle HVAC-Produkte, Smart-Home-Produkte und Waschmaschinenverpackungen; und Näherungs-/Umgebungslichtsensorpakete für Smartphones, Automobile und Haushaltsgeräte sowie Verpackungen für intelligente, Beleuchtungs- und Anzeigegeräte. Darüber hinaus bietet es USB-Flash-Laufwerke für tragbare Speicheranwendungen; und Solid-State-Laufwerke für PC-, Mobiltelefon- und Digitalkamera-Speicheranwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design- und Simulationsdienste sowie Halbleitertestdienste, einschließlich SOC- und Speichertests. WINPAC Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winpac Inc entwickelte sich von 101B KRW (FY2021) auf 75.5B KRW (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.7B KRW.

097800 ist 29% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 327 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.