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Koninklijke Philips N.V (0A2M) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Koninklijke Philips N.V $15,38, Kurs $23,79, Potenzial −35,4 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KP
Viele Daten
28.09.2026
Koninklijke Philips N.V
0A2M · LSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 15,38 $ · Stark überbewertet (−35,4 %)
!Qualität 58/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J +0,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,6 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 37/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,62 $ – 41,53 $ · Fair‑Value‑Band 11,41 $ – 23,79 $ · der Kurs von 23,79 $ notiert über dem Fair Value von 15,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Koninklijke Philips N.V. ist als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, im Großraum China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Diagnose & Behandlung, vernetzte Pflege und persönliche Gesundheit tätig.
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Koninklijke Philips N.V. ist als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, im Großraum China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Diagnose & Behandlung, vernetzte Pflege und persönliche Gesundheit tätig. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebungslösungen und umfasst den Geschäftsbereich Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Computertomographie und diagnostisches Röntgen. Bildgeführte Therapie, einschließlich bildgeführter Therapiesysteme und bildgeführter Therapiegeräte. Es bietet außerdem Überwachung, Unternehmensinformatik sowie Schlaf- und Atempflege sowie persönliche Gesundheit. Koninklijke Philips N.V. hat eine strategische Allianz mit WellSpan Health für fortschrittliche Produkte und Plattformen der Bildgebungs- und Diagnosetechnologie. Das Unternehmen war früher als Koninklijke Philips Electronics N.V. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Koninklijke Philips N.V.. Koninklijke Philips N.V. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.
Aktienanalyse
Koninklijke Philips N.V (0A2M) notiert aktuell bei 23,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,38 $ liegt, also 35,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,26 $ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,79 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,65 $, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,41 $ (Bear) bis 23,79 $ (Bull), der Kurs von 23,79 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Philips N.V entwickelte sich von 17,2 Mrd. € (FY2021) auf 17,8 Mrd. € (FY2025), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 895 Mio. € (−27,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,4 Bio. $ · KGV 0,9 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3000 $ · Dividendenrendite 3,6 % · Nettomarge 5,0 % · Eigenkapitalrendite 8,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 0A2M ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,41 $
Fair Value 15,38 $
Bull 23,79 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF
5,77 $
9,61 $
15,38 $
74
FCF-DCF
4,81 $
8,65 $
16,34 $
73
Residualeinkommen
11,54 $
11,54 $
13,46 $
73
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,81 $
8,65 $
16,34 $
73
Owner Earnings
15,38 $
23,07 $
38,45 $
72
5J-Umsatz-Exit
8,65 $
15,38 $
24,99 $
68
5J-EBITDA-Exit
16,34 $
28,84 $
46,14 $
70
5J-KGV-Exit
8,65 $
15,38 $
24,03 $
66
10J-Umsatz-Exit
6,73 $
11,54 $
17,30 $
63
10J-EBITDA-Exit
12,50 $
20,19 $
29,80 $
65
10J-KGV-Exit
7,69 $
12,50 $
16,34 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,73 $
8,65 $
9,61 $
65
Ertragskraftwert (EPV)
9,61 $
11,54 $
14,42 $
71
Multiplikatoren
KGV-Multiple
17,30 $
23,07 $
28,84 $
63
KUV-Multiple
13,46 $
18,26 $
22,11 $
58
KBV-Multiple
13,46 $
18,26 $
22,11 $
55
EV/EBIT
18,26 $
24,99 $
32,68 $
65
EV/EBITDA
27,88 $
38,45 $
49,02 $
67
EV/Umsatz
11,54 $
18,26 $
24,99 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
6,73 $
8,65 $
12,50 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,77 $
9,61 $
15,38 $
74
Umsatz-Margen-DCF
8,65 $
15,38 $
24,03 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
11,54 $
11,54 $
13,46 $
73
ROIC-Compounder
9,61 $
11,54 $
14,42 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
12,50 $
17,30 $
23,07 $
65
Benachrichtige mich, wenn 0A2M den Fair Value erreicht
Leg 0A2M auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
58/100
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Profitabilität
40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
32
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
68
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
68
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−19,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 8 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +21,5 % beim Kurs und +1,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,6 %
0A2M wirkt überbewertet: Fair Value 35 % unter dem Kurs. Mit Samsung Electronics Co vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
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- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co 005930 | 276.000 KRW | 162.073 KRW | −41 % |
| Sony Group SONY | 23,37 $ | 30,22 $ | +29 % |
| Xiaomi Corporation 1810 | 25,90 HK$ | 44,42 HK$ | +72 % |
| LG Electronics Inc 066570 | 216.000 KRW | 91.357 KRW | −58 % |
| Huaqin Co 603296 | 79,11 ¥ | 65,71 ¥ | −17 % |
| LG Corp 003550 | 111.900 KRW | 64.594 KRW | −42 % |
| Goertek Inc 002241 | 23,94 ¥ | 14,66 ¥ | −39 % |
| Anker Innovations Limited 300866 | 122,60 ¥ | 77,69 ¥ | −37 % |
| Shenzhen Transsion Holdings 688036 | 54,92 ¥ | 54,13 ¥ | −1 % |
| Dixon Technologies (India) Limited DIXON | 13.390 ₹ | 4.022 ₹ | −70 % |
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Häufige Fragen
Ist Koninklijke Philips N.V (0A2M) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,38 $ gegenüber einem Kurs von 23,79 $, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0A2M?
Unser modellbasierter Fair Value für Koninklijke Philips N.V liegt bei 15,38 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,79 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0A2M?
Koninklijke Philips N.V hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,38 $ (Stand 28.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,41 $, optimistisches Szenario 23,79 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koninklijke Philips N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,38 $, gegenüber einem Kurs von 23,79 $ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,41 $, optimistisches Szenario 23,79 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Koninklijke Philips N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Koninklijke Philips N.V eine Dividende?
Koninklijke Philips N.V weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,57 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Koninklijke Philips N.V (0A2M) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koninklijke Philips N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +1,0 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0A2M?
Unsere Modelle diskontieren Koninklijke Philips N.V mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mega), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koninklijke Philips N.V sind das +24,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koninklijke Philips N.V (0A2M) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Koninklijke Philips N.V um +1,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koninklijke Philips N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koninklijke Philips N.V liegt er bei 15,38 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 23,79 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Koninklijke Philips N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert 0A2M über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,79 $, Fair Value 15,38 $, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0A2M?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,79 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,38 $). Bei Koninklijke Philips N.V liegen zwischen beiden 8,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koninklijke Philips N.V wert?
An der Börse wird Koninklijke Philips N.V mit rund 2,4 Bio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 23,79 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,38 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0A2M?
Unsere Modelle spannen für Koninklijke Philips N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,41 $, mittleres 15,38 $, optimistisches 23,79 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 23,79 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist 0A2M vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koninklijke Philips N.V notiert bei 23,79 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,99 $ und auf dem Tief von 23,79 $ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,38 $.
Welche Aktien sind mit Koninklijke Philips N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Samsung Electronics Co, Sony Group, Xiaomi Corporation, LG Electronics Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koninklijke Philips N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 23,79 $, berechneter Fair Value 15,38 $ (−35 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0A2M berechnet?
Wir rechnen Koninklijke Philips N.V mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,38 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Koninklijke Philips N.V liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 23,79 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,38 $, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koninklijke Philips N.V jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (11,41 $ bis 23,79 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Koninklijke Philips N.V
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Philips N.V beträgt 2,4 Bio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 0,9 (Stand 24.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V beträgt 0,3000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die Dividendenrendite von Koninklijke Philips N.V liegt bei 3,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die Nettomarge von Koninklijke Philips N.V liegt bei 5,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koninklijke Philips N.V liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koninklijke Philips N.V bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die operative Marge von Koninklijke Philips N.V liegt bei 6,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Der Umsatz von Koninklijke Philips N.V wächst um −4,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Philips N.V wächst um +97,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Der freie Cashflow von Koninklijke Philips N.V beträgt 504 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips N.V (0A2M)?
Die Nettoverschuldung von Koninklijke Philips N.V beträgt 4,1 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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