Xiaomi Corporation (1810) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$709B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$23.79 bis HK$51.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$8.45 – HK$60.15 · Fair‑Value‑Band HK$23.79 – HK$51.70 · der Kurs von HK$27.62 notiert unter dem Fair Value von HK$39.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Xiaomi Corporation (1810) notiert aktuell bei HK$27.62, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$39.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiaomi Corporation einen Umsatz von HK$445B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$23.79 (Bear Case) bis HK$51.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$27.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 1810 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$43.32) gegenüber Substanzwert (HK$6.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiaomi Corporation, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte, Internetdienste und intelligente Elektrofahrzeuge tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiaomi Corporation, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte, Internetdienste und intelligente Elektrofahrzeuge tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Internet-of-Things- (IoT) und Lifestyle-Produkte an, darunter intelligente Großhaushaltsgeräte, Smart-TVs, Tablets, Wearables und andere IoT- und Lifestyle-Produkte. Hardware-Reparaturdienste für Produkte; Installationsdienste für bestimmte IoT-Produkte; und Verkauf von Materialien. Darüber hinaus bietet es Internetdienste wie Werbung, Online-Spiele und Fintech-Dienste an; und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb intelligenter Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Smartphones und Produkten von Ökosystempartnern tätig; Investitionstätigkeiten; Verkauf von intelligenter Hardware; Software- und Hardwareentwicklung; Beschaffung und Verkauf von Smartphones, Produkten und Ersatzteilen von Ökosystempartnern sowie Rohstoffen; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften; sowie kommerzielles Factoring und E-Commerce-Geschäft. Darüber hinaus bietet es gruppeninterne Kapitalüberwachung, Inkasso, Überweisung, Kreditgarantie und Zinsrisikomanagement. Kunde; Software bezogen; Förderung; elektronische Zahlungstechnologie; und technische Dienstleistungen. Die Xiaomi Corporation wurde 2010 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiaomi Corporation entwickelte sich von HK$328B (FY2021) auf HK$457B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$41.6B (+21.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.