Analog Devices Inc. (0HFN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Analog Devices Inc. $243, Kurs $416, Potenzial −41,6 %, Qualität 80 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 130,05 $ – 442,65 $ · Fair‑Value‑Band 174,12 $ – 312,14 $ · der Kurs von 416,01 $ notiert über dem Fair Value von 243,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Analog Devices, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Vermarktung von integrierten Schaltkreisen (ICs), Software und Subsystemprodukten in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nord- und Südamerika, Europa, Japan, China und dem übrigen Asien.
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Analog Devices, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und Vermarktung von integrierten Schaltkreisen (ICs), Software und Subsystemprodukten in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nord- und Südamerika, Europa, Japan, China und dem übrigen Asien. Das Unternehmen bietet Datenkonverterprodukte an, die reale analoge Signale in digitale Daten umwandeln und digitale Daten in analoge Signale umwandeln. Energiemanagement- und Referenzprodukte für Energieumwandlung, Treiberüberwachung, Sequenzierung und Energiemanagementanwendungen in den Automobil-, Kommunikations-, Industrie- und Verbrauchermärkten; und Leistungs-ICs, die Leistungs-, Integrations- und Softwaredesign-Simulationstools für genaue Stromversorgungsdesigns umfassen. Das Unternehmen bietet auch Verstärker zur Aufbereitung analoger Signale an; und Hochfrequenz- und Mikrowellen-ICs zur Unterstützung der Mobilfunkinfrastruktur; und mikroelektromechanische Systemtechnologielösungen, darunter Beschleunigungsmesser zur Erfassung der Beschleunigung, Gyroskope zur Erfassung der Rotation, Trägheitsmesseinheiten zur Erfassung mehrerer Freiheitsgrade und Breitbandschalter für Funk- und Instrumentensysteme sowie Isolatoren. Darüber hinaus werden digitale Signalverarbeitungs- und Systemprodukte für numerische Berechnungen angeboten. Das Unternehmen bedient Kunden in den Märkten Industrie, Automobil, Verbraucher, Instrumentierung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Gesundheitswesen sowie Kommunikation über ein Direktvertriebsteam, Dritthändler und unabhängige Vertriebsmitarbeiter sowie online. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
Aktienanalyse
Analog Devices Inc. (0HFN) notiert aktuell bei 416,01 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 243,12 $ liegt, also 41,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 162,12 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 416,01 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 53,47 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 174,12 $ (Bear) bis 312,14 $ (Bull), der Kurs von 416,01 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Analog Devices Inc. entwickelte sich von 7,3 Mrd. $ (FY2021) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +10,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. $ (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −64 % Fair-Value-Potenzial, 0HFN ist mit −42 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 174,12 $Fair Value 243,12 $Bull 312,14 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
’14
’15
’16
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,7 % gegen 7,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 27 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +32,1 % beim Kurs und +14,5 % bei den Prognosen.
Analog Devices Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electronic Components · 634 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Analog Devices Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0HFN
Häufige Fragen
Ist Analog Devices Inc. (0HFN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 243,12 $ gegenüber einem Kurs von 416,01 $, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0HFN?
Unser modellbasierter Fair Value für Analog Devices Inc. liegt bei 243,12 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 416,01 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0HFN?
Analog Devices Inc. hat einen Qualitäts-Score von 80/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Analog Devices Inc. (0HFN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 243,12 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 174,12 $, optimistisches Szenario 312,14 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Analog Devices Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 243,12 $, gegenüber einem Kurs von 416,01 $ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 174,12 $, optimistisches Szenario 312,14 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Analog Devices Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Analog Devices Inc. eine Dividende?
Analog Devices Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Analog Devices Inc. (0HFN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Analog Devices Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0HFN?
Unsere Modelle diskontieren Analog Devices Inc. mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,19, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Analog Devices Inc. sind das +35,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Analog Devices Inc. (0HFN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Analog Devices Inc. um +14,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Analog Devices Inc. einpreist (+35,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Analog Devices Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Analog Devices Inc. liegt er bei 243,12 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 416,01 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Analog Devices Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0HFN über dem berechneten Fair Value: Kurs 416,01 $, Fair Value 243,12 $, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0HFN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (416,01 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (243,12 $). Bei Analog Devices Inc. liegen zwischen beiden 172,89 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Analog Devices Inc. wert?
An der Börse wird Analog Devices Inc. mit rund 207 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 416,01 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 243,12 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0HFN?
Unsere Modelle spannen für Analog Devices Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 174,12 $, mittleres 243,12 $, optimistisches 312,14 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 416,01 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0HFN?
Analog Devices Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 243,12 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Analog Devices Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 80/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0HFN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Analog Devices Inc. notiert bei 416,01 $, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 442,65 $ und 87 % über dem Tief von 222,78 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 243,12 $.
Welche Aktien sind mit Analog Devices Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Hon Hai Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Analog Devices Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 416,01 $, berechneter Fair Value 243,12 $ (−42 %), Qualitäts-Score 80/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0HFN berechnet?
Wir rechnen Analog Devices Inc. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 243,12 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Analog Devices Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 416,01 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 243,12 $, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Analog Devices Inc. jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (312,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Analog Devices Inc. lag 2014 bis 2025 bei +8,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,7 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Analog Devices Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die Marktkapitalisierung von Analog Devices Inc. beträgt 207 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Analog Devices Inc. liegt bei 0,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc. beträgt 3,42 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die Dividendenrendite von Analog Devices Inc. liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 122 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die Nettomarge von Analog Devices Inc. liegt bei 20,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Analog Devices Inc. liegt bei 9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Analog Devices Inc. bei 5,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die operative Marge von Analog Devices Inc. liegt bei 38,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der Umsatz von Analog Devices Inc. wächst um +37,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der Gewinn je Aktie von Analog Devices Inc. wächst um +111 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Der freie Cashflow von Analog Devices Inc. beträgt 4,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Analog Devices Inc. (0HFN)?
Die Nettoverschuldung von Analog Devices Inc. beträgt 6,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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