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Datenbasierte Aktienbewertung

Duke Energy Corp. (0ID1) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Duke Energy Corp. $75,11, Kurs $114, Potenzial −34,2 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Versorger · GB · Heimat US

DE Einige Daten 24.09.2026

Duke Energy Corp.

0ID1 · LSE

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 75,11 $ · Überbewertet (−34,2 %)
!Qualität 49/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +6,2 %/J)
✓Solide profitabel · 15,7 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!3,7 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (6/10)
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

133,59 $ 76,24 $ Fair Value 75,11 $ 04.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 76,24 $ – 133,59 $ · Fair‑Value‑Band 56,27 $ – 116,31 $ · der Kurs von 114,11 $ notiert über dem Fair Value von 75,11 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I).

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Die Duke Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften als Energieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektrizitätsversorgung und Infrastruktur (EU&I); und Gasversorger und Infrastruktur (GU&I). Das Segment EU&I erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Strom an Kunden im Südosten und Mittleren Westen. Es erzeugt Strom durch Kohle, Wasserkraft, Erdgas, Öl, erneuerbare Energien und Kernbrennstoff. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Großhandel mit Strom für Kommunen, Elektrizitätsgenossenschaften und andere Lastversorger. Das GU&I-Segment verteilt Erdgas an Kunden in den Bereichen Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Stromerzeugungserdgas. und investiert in Pipeline-Transportprojekte, Projekte für erneuerbares Erdgas und Erdgasspeicheranlagen. Das Unternehmen hieß früher Duke Energy Holding Corp. und änderte im April 2006 seinen Namen in Duke Energy Corporation. Duke Energy Corporation wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Aktienanalyse

Duke Energy Corp. (0ID1) notiert aktuell bei 114,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 75,11 $ liegt, also 34,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 113,05 $ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 114,11 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 37,30 $, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 56,27 $ (Bear) bis 116,31 $ (Bull), der Kurs von 114,11 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Duke Energy Corp. entwickelte sich von 24,6 Mrd. $ (FY2021) auf 32,2 Mrd. $ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,0 Mrd. $ (+6,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 88,7 Mrd. $ · KGV 0,3 · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,76 $ · Dividendenrendite 3,7 % · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 9,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 0ID1 ist mit −34 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 56,27 $ Fair Value 75,11 $ Bull 116,31 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3947 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 62,80 $ 68,70 $ 80,82 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 21,76 $ 37,30 $ 50,71 $ 71
ROIC-Compounder 21,76 $ 37,30 $ 50,71 $ 70
Alle 15 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 47,39 $ 113,52 $ 146,48 $ 65
PEG = 1,0 19,90 $ 28,43 $ 36,96 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 21,76 $ 37,30 $ 50,71 $ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 40,66 $ 69,62 $ 103,80 $ 67
DDM mehrstufig 40,66 $ 59,62 $ 79,61 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 94,08 $ 125,44 $ 156,80 $ 63
KUV-Multiple 84,79 $ 113,05 $ 141,32 $ 58
KBV-Multiple 88,85 $ 118,47 $ 148,09 $ 55
EV/EBIT 58,67 $ 103,79 $ 148,91 $ 64
EV/EBITDA 80,09 $ 132,35 $ 184,60 $ 65
EV/Umsatz 2,46 $ 36,37 $ 70,29 $ 47
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,36 $ 48,72 $ 72,72 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 62,80 $ 68,70 $ 80,82 $ 76
ROIC-Compounder 21,76 $ 37,30 $ 50,71 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 72,45 $ 103,50 $ 134,55 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 24
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 60
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 77
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 39/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +11,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,7 % gegen 5,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 27 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 74 % über dem eigenen Trend.

0ID1 wirkt überbewertet: Fair Value 34 % unter dem Kurs. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Duke Energy Corp. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −34,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 15,7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 25,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 11,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,06× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,3× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 12
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)57 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)39 · Sektor 39
GESUNDHEIT (wenig Schulden)47 · Sektor 52
DIVIDENDE (Rendite)74 · Sektor 65

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NextEra Energy, Inc NEE 75,74 $ 29,97 $ −60 %
The Southern Company SO 82,89 $ 57,57 $ −31 %
American Electric Power Company AEP 118,64 $ 100,03 $ −16 %
Dominion Energy, Inc D 60,76 $ 37,84 $ −38 %
Entergy Corporation ETR 98,10 $ 37,37 $ −62 %
Xcel Energy Inc XEL 69,39 $ 54,92 $ −21 %
Exelon Corporation EXC 40,32 $ 36,01 $ −11 %
Consolidated Edison, Inc ED 103,33 $ 47,76 $ −54 %
PG&E Corporation PCG 12,34 $ 17,85 $ +45 %
Public Service Enterprise Group PEG 67,89 $ 33,50 $ −51 %

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Duke Energy Corp. · Fair Value
75,11 $ −34%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Duke Energy Corp. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0ID1

Häufige Fragen

Ist Duke Energy Corp. (0ID1) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 75,11 $ gegenüber einem Kurs von 114,11 $, rund −34 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0ID1?
Unser modellbasierter Fair Value für Duke Energy Corp. liegt bei 75,11 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 114,11 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0ID1?
Duke Energy Corp. hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Duke Energy Corp. (0ID1)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 75,11 $ (Stand 24.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 56,27 $, optimistisches Szenario 116,31 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Duke Energy Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 75,11 $, gegenüber einem Kurs von 114,11 $ rund −34 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 56,27 $, optimistisches Szenario 116,31 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Duke Energy Corp. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 32,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Duke Energy Corp. eine Dividende?
Duke Energy Corp. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Duke Energy Corp. liegt er bei 75,11 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 114,11 $. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Duke Energy Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0ID1 über dem berechneten Fair Value: Kurs 114,11 $, Fair Value 75,11 $, rund −34 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0ID1?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (114,11 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (75,11 $). Bei Duke Energy Corp. liegen zwischen beiden 39,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Duke Energy Corp. wert?
An der Börse wird Duke Energy Corp. mit rund 88,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 114,11 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 75,11 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0ID1?
Unsere Modelle spannen für Duke Energy Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 56,27 $, mittleres 75,11 $, optimistisches 116,31 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 114,11 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0ID1?
Duke Energy Corp. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 75,11 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Kennzahlen zur Bilanz von Duke Energy Corp. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0ID1 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Duke Energy Corp. notiert bei 114,11 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 133,59 $ und 1 % über dem Tief von 113,18 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 75,11 $.
Welche Aktien sind mit Duke Energy Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, American Electric Power Company, Dominion Energy, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Duke Energy Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 114,11 $, berechneter Fair Value 75,11 $ (−34 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0ID1 berechnet?
Wir rechnen Duke Energy Corp. mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 75,11 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Duke Energy Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 114,11 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 75,11 $, das sind rund −34 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Duke Energy Corp. jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (56,27 $ bis 116,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Duke Energy Corp. lag 2014 bis 2025 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,3 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Duke Energy Corp.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die Marktkapitalisierung von Duke Energy Corp. beträgt 88,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Duke Energy Corp. liegt bei 0,04 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Energy Corp. beträgt 4,76 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die Dividendenrendite von Duke Energy Corp. liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 89,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die Nettomarge von Duke Energy Corp. liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Duke Energy Corp. liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Duke Energy Corp. bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die operative Marge von Duke Energy Corp. liegt bei 25,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Der Umsatz von Duke Energy Corp. wächst um +11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Der Gewinn je Aktie von Duke Energy Corp. wächst um +12,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Der freie Cashflow von Duke Energy Corp. beträgt −1,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Duke Energy Corp. (0ID1)?
Die Nettoverschuldung von Duke Energy Corp. beträgt 91,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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