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Datenbasierte Aktienbewertung

Microchip Technology Inc. (0K19) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Microchip Technology Inc. $41,72, Kurs $81,81, Potenzial −49,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · GB · Heimat US

MT Einige Daten 24.09.2026

Microchip Technology Inc.

0K19 · LSE

Überdehnte BewertungQualitätswachstumStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 41,72 $ · Stark überbewertet (−49,0 %)
✓Qualität 62/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,8 %/J)
!Dünne Margen · 4,9 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/10)
!Schmaler Burggraben 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 14 von 100
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26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

102,13 $ 35,58 $ Fair Value 41,72 $ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35,58 $ – 102,13 $ · Fair‑Value‑Band 29,20 $ – 70,28 $ · der Kurs von 81,81 $ notiert über dem Fair Value von 41,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere eingebettete Steuerungslösungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterprodukte und Technologielizenzierung.

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Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere eingebettete Steuerungslösungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterprodukte und Technologielizenzierung. Das Unternehmen bietet Allzweck-8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- und 64-Bit-Mixed-Signal-Mikrocontroller an; 32-Bit- und 64-Bit-Embedded-Mixed-Signal-Mikroprozessoren; und spezielle Mixed-Signal-Mikrocontroller für Automobil-, Industrie-, Computer-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Stromversorgungs-, Motorsteuerungs-, Mensch-Maschine-Schnittstellen-, Sicherheits-, kabelgebundene und drahtlose Konnektivitätsanwendungen. Es bietet auch analoge Produkte an, darunter Energiemanagement, lineare, Mixed-Signal-, Hochspannungs-, Wärmemanagement-, diskrete Dioden und MOSFETs, Hochfrequenz (RF), Gate-Treiber, Sicherheit, Timing, anwendungsspezifische Standardprodukte, USB, Ethernet, Wireless und andere Schnittstellenprodukte; Field-Programmable Gate Array (FPGA)-Produkte; und Anwendungsentwicklungstools, die es Systemdesignern ermöglichen, Mixed-Signal-Mikrocontroller-, FPGA- und Mikroprozessorprodukte zu programmieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speicherprodukte an, die aus seriellen elektrisch löschbaren programmierbaren Nur-Lese-Speichern, seriellen Flash-Speichern, parallelen Flash-Speichern, seriellen statischen Direktzugriffsspeichern und elektrisch löschbaren Direktzugriffsspeichern für die Herstellung von Footprint-Geräten bestehen. und lizenziert seine eingebetteten SuperFlash-Flash- und nichtflüchtigen Speichertechnologien an Gießereien, Hersteller integrierter Geräte und Designpartner zur Verwendung bei der Herstellung von Mikrocontrollerprodukten, Gate-Arrays, HF-, analogen und neuromorphen Rechenprodukten und bietet außerdem technische Dienstleistungen an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wafer-Gießerei und -Montage sowie Test-Unterauftragsfertigungsdienstleistungen an. und Zeitmesssysteme, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise und Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Aktienanalyse

Microchip Technology Inc. (0K19) notiert aktuell bei 81,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,72 $ liegt, also 49,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 24,84 $ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 81,81 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,19 $, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 29,20 $ (Bear) bis 70,28 $ (Bull), der Kurs von 81,81 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Microchip Technology Inc. entwickelte sich von 6,8 Mrd. $ (FY2022) auf 4,7 Mrd. $ (FY2026), rund −8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 230 Mio. $ (−35,0 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 44,6 Mrd. $ · KGV 0,4 · KUV 0,02 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,27 $ · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 4,9 % · Eigenkapitalrendite 3,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 0K19 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 29,20 $ Fair Value 41,72 $ Bull 70,28 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2293 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 20,35 $ 19,85 $ 20,30 $ 76
FCF-DCF 22,80 $ 60,33 $ 120,49 $ 75
Wachstums-DCF 22,69 $ 57,69 $ 112,22 $ 73
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 22,80 $ 60,33 $ 120,49 $ 75
Owner Earnings 20,61 $ 56,63 $ 114,39 $ 71
5J-Umsatz-Exit 0,2200 $ 16,74 $ 37,79 $ 64
5J-EBITDA-Exit 29,67 $ 75,58 $ 131,85 $ 71
5J-KGV-Exit k.A. 14,99 $ 31,81 $ 68
10J-Umsatz-Exit 7,13 $ 24,84 $ 49,31 $ 61
10J-EBITDA-Exit 26,64 $ 66,25 $ 123,98 $ 64
10J-KGV-Exit 7,23 $ 23,61 $ 44,57 $ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,83 $ 28,27 $ 38,53 $ 64
Lynch-Fair-Value 7,13 $ 10,19 $ 13,25 $ 61
PEG = 1,0 7,13 $ 10,19 $ 13,25 $ 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 21,08 $ 28,11 $ 35,14 $ 63
KUV-Multiple 12,80 $ 17,07 $ 21,33 $ 58
KBV-Multiple 12,80 $ 17,07 $ 21,33 $ 55
EV/EBIT 9,58 $ 23,46 $ 37,33 $ 61
EV/EBITDA 39,80 $ 63,74 $ 87,69 $ 66
EV/Umsatz k.A. k.A. 7,04 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,04 $ 18,81 $ 28,08 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,69 $ 57,69 $ 112,22 $ 73
Umsatz-Margen-DCF 0,2200 $ 17,08 $ 38,25 $ 64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 20,35 $ 19,85 $ 20,30 $ 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,60 $ 20,86 $ 27,12 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 13
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 66
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−15,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−17,6 % gegen −5,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 11 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+42,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +39,5 % beim Kurs und +14,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+31,7 %
Prognose 2028 (Umsatz)+16,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+14,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+12,5 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+10,8 %

0K19 wirkt überbewertet: Fair Value 49 % unter dem Kurs. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Microchip Technology Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 329 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −49,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 17,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 35,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,18× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,4× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 86
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)14 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)41 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)44 · Sektor 19

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NVIDIA Corporation NVDA 228,38 $ 198,56 $ −13 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSM 459,20 $ 505,12 $ +10 %
Broadcom Inc AVGO 351,19 $ 303,10 $ −14 %
Micron Technology, Inc MU 1.054 $ 151,51 $ −86 %
Advanced Micro Devices, Inc AMD 611,76 $ 122,60 $ −80 %
SK hynix Inc 000660 1.833.000 KRW 2.016.300 KRW +10 %
Intel Corporation INTC 115,93 $ 33,67 $ −71 %
Arm Holdings ARM 310,32 $ 44,44 $ −86 %
MediaTek Inc 2454 5.285 TWD 3.142 TWD −41 %
Texas Instruments Incorporated TXN 280,09 $ 81,75 $ −71 %

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Microchip Technology Inc. · Fair Value
41,72 $ −49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Microchip Technology Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0K19

Häufige Fragen

Ist Microchip Technology Inc. (0K19) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 41,72 $ gegenüber einem Kurs von 81,81 $, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0K19?
Unser modellbasierter Fair Value für Microchip Technology Inc. liegt bei 41,72 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 81,81 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0K19?
Microchip Technology Inc. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Microchip Technology Inc. (0K19)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 41,72 $ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 29,20 $, optimistisches Szenario 70,28 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Microchip Technology Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 41,72 $, gegenüber einem Kurs von 81,81 $ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 29,20 $, optimistisches Szenario 70,28 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Microchip Technology Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Microchip Technology Inc. eine Dividende?
Microchip Technology Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Microchip Technology Inc. (0K19) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Microchip Technology Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +42,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0K19?
Unsere Modelle diskontieren Microchip Technology Inc. mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (unknown), gedaempft nach Beta 1,73, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Microchip Technology Inc. sind das +42,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Microchip Technology Inc. (0K19) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Microchip Technology Inc. um -2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +42,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Microchip Technology Inc. einpreist (+42,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Microchip Technology Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Microchip Technology Inc. liegt er bei 41,72 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 81,81 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Microchip Technology Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0K19 über dem berechneten Fair Value: Kurs 81,81 $, Fair Value 41,72 $, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0K19?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (81,81 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (41,72 $). Bei Microchip Technology Inc. liegen zwischen beiden 40,09 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Microchip Technology Inc. wert?
An der Börse wird Microchip Technology Inc. mit rund 44,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 81,81 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 41,72 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0K19?
Unsere Modelle spannen für Microchip Technology Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 29,20 $, mittleres 41,72 $, optimistisches 70,28 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 81,81 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0K19?
Microchip Technology Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 41,72 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Kennzahlen zur Bilanz von Microchip Technology Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0K19 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Microchip Technology Inc. notiert bei 81,81 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,13 $ und 70 % über dem Tief von 48,19 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 41,72 $.
Welche Aktien sind mit Microchip Technology Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Microchip Technology Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 81,81 $, berechneter Fair Value 41,72 $ (−49 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0K19 berechnet?
Wir rechnen Microchip Technology Inc. mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 41,72 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Microchip Technology Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 81,81 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 41,72 $, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Microchip Technology Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70,28 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (29,20 $ bis 70,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Microchip Technology Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology Inc. beträgt 44,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Microchip Technology Inc. liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc. beträgt 2,27 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 0,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die Dividendenrendite von Microchip Technology Inc. liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 80,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die Nettomarge von Microchip Technology Inc. liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Microchip Technology Inc. liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Microchip Technology Inc. bei 10,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die operative Marge von Microchip Technology Inc. liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der Umsatz von Microchip Technology Inc. wächst um +35,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc. wächst um −81,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Der freie Cashflow von Microchip Technology Inc. beträgt 871 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Microchip Technology Inc. (0K19)?
Die Nettoverschuldung von Microchip Technology Inc. beträgt 5,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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