Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Brunello Cucinelli S.p.A 44,24 €, Kurs 80,44 €, Potenzial −45,0 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,67 € – 128,51 € · Fair‑Value‑Band 34,13 € – 57,70 € · der Kurs von 80,44 € notiert über dem Fair Value von 44,24 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig.
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Brunello Cucinelli S.p.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion und dem Verkauf von Bekleidung, Accessoires und Lifestyle-Produkten in Italien, Europa, den Vereinigten Staaten und Asien tätig. Das Unternehmen bietet Damenkollektion an, darunter Mäntel und Jacken, Blazer, Strickwaren, Overalls, Kleider, T-Shirts und Tops, Hemden, Röcke, Hosen, Jeans, Strand- und Reisebekleidung sowie passende Sets; Turnschuhe, Absätze, Stiefel, Slipper, Sandalen und flache Schuhe; Hüte, Gürtel, Brillen, Schmuck, Schals, Lederwaren und andere Accessoires; Minitaschen und Clutches; Umhängetaschen und Rucksäcke; und Handtaschen und Shopper. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Herrenkollektion wie Mäntel und Jacken, Strickwaren, Blazer, Anzüge, Smokings, T-Shirts und Polos, Hemden, Hosen, Jeans, Reise- und Strandbekleidung sowie Konfektionsprodukte an. Turnschuhe, Schnürschuhe, Slipper, Slides und Flip-Flops, Espadrilles, Freizeitprodukte und andere Schuhe; Lederwaren, Taschen, Hüte, Gürtel, Schals; anderes Zubehör; und Kinder-, Duft- und Geschenkprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lifestyle-Produkte an, darunter Überwürfe und Decken, Kissen, Studioprodukte, Kerzen und Düfte, Reiseutensilien, Dekorationssets, Bademäntel und Handtücher, Freizeitbekleidung, Küchen- und Geschirr sowie Ess- und Keramikprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über direkt betriebene Geschäfte, Hardshops, Einzelmarkengeschäfte, unabhängige Mehrmarken-Verkaufsstellen und spezielle Shop-in-Shops in Kaufhäusern sowie online unter der Marke Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli S.p.A. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solomeo, Italien. Brunello Cucinelli S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Fedone S.R.L.
Aktienanalyse
Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S) notiert aktuell bei 80,44 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,24 € liegt, also 45,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 43,27 € je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,44 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 9,16 €, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 34,13 € (Bear) bis 57,70 € (Bull), der Kurs von 80,44 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A entwickelte sich von 456 Mio. € (FY2016) auf 544 Mio. € (FY2020), rund +4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2020 bei −33,2 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 0Q7S ist mit −45 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 34,13 €Fair Value 44,24 €Bull 57,70 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.44/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
’16
’17
’18
’19
’20
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
12,4 % (2016) → −2,7 % (2020)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
Brunello Cucinelli S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Construction & Engineering“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5298 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,24 € gegenüber einem Kurs von 80,44 €, rund −45 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0Q7S?
Unser modellbasierter Fair Value für Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei 44,24 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 80,44 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0Q7S?
Brunello Cucinelli S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,24 € (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 34,13 €, optimistisches Szenario 57,70 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Brunello Cucinelli S.p.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,24 €, gegenüber einem Kurs von 80,44 € rund −45 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 34,13 €, optimistisches Szenario 57,70 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Brunello Cucinelli S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Brunello Cucinelli S.p.A eine Dividende?
Brunello Cucinelli S.p.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Brunello Cucinelli S.p.A liegt er bei 44,24 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 80,44 €. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Brunello Cucinelli S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0Q7S über dem berechneten Fair Value: Kurs 80,44 €, Fair Value 44,24 €, rund −45 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0Q7S?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (80,44 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,24 €). Bei Brunello Cucinelli S.p.A liegen zwischen beiden 36,20 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Brunello Cucinelli S.p.A wert?
An der Börse wird Brunello Cucinelli S.p.A mit rund 3,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 80,44 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,24 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0Q7S?
Unsere Modelle spannen für Brunello Cucinelli S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,13 €, mittleres 44,24 €, optimistisches 57,70 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 80,44 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Kennzahlen zur Bilanz von Brunello Cucinelli S.p.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0Q7S vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Brunello Cucinelli S.p.A notiert bei 80,44 €, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,66 € und 17 % über dem Tief von 68,99 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,24 €.
Welche Aktien sind mit Brunello Cucinelli S.p.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem KT Submarine Co, Hanyang ENG Co, MWIDE, EEIPB. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Brunello Cucinelli S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 80,44 €, berechneter Fair Value 44,24 € (−45 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0Q7S berechnet?
Wir rechnen Brunello Cucinelli S.p.A mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,24 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Brunello Cucinelli S.p.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 80,44 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,24 €, das sind rund −45 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Brunello Cucinelli S.p.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57,70 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Brunello Cucinelli S.p.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Die Marktkapitalisierung von Brunello Cucinelli S.p.A beträgt 3,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei 2,54 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Die Dividendenrendite von Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei 1,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Die Nettomarge von Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei −6,1 % (Geschäftsjahr 2020). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei 26,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Brunello Cucinelli S.p.A bei 9,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Die operative Marge von Brunello Cucinelli S.p.A liegt bei 16,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Der Umsatz von Brunello Cucinelli S.p.A wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Brunello Cucinelli S.p.A (0Q7S)?
Der Gewinn je Aktie von Brunello Cucinelli S.p.A wächst um +5,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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