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Datenbasierte Aktienbewertung

Allgeier SE (0RUM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Allgeier SE 35,59 €, Kurs 14,25 €, Potenzial +149,8 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · GB · ISIN DE000A2GS633

AS Einige Daten 24.09.2026

Allgeier SE

0RUM · LSE

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 35,59 € · Stark unterbewertet (+149,8 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,4 %/J)
!Dünne Margen · 5,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓7,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 36/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

48,33 € 8,13 € Fair Value 35,59 € 08.2020 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,13 € – 48,33 € · Fair‑Value‑Band 25,42 € – 45,45 € · der Kurs von 14,25 € notiert unter dem Fair Value von 35,59 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Allgeier SE bietet in Deutschland Lösungen und Softwaredienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Enterprise IT und mgm-Technologiepartner.

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Die Allgeier SE bietet in Deutschland Lösungen und Softwaredienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Enterprise IT und mgm-Technologiepartner. Das Unternehmen bietet Software-Lifecycle-Services, Nearshore-/Offshore-Bereitstellung, Big Data/Business Intelligence, Branchenlösungen und Cloud, Managed Services & App Management, Mobile Enterprise/Apps, Prozess- und IT-Beratung, IT-Sicherheit, Enterprise Content Management und IT-Infrastrukturdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Konzeption, Entwicklung, Einführung und dem Betrieb von Unternehmenssoftwarelösungen wie Dokumentenmanagement beteiligt. Enterprise-Content-Management; E-Commerce, Geschäftsprozessmanagement; Geschäftsdigitalisierungsplattform und Geschäftseffizienzlösungen; IT-Dienstleistungen und Open-Source-Softwareentwicklung; Beratung, Softwarelösungen; Cloud-Transformation und cloudnative Anwendungsentwicklung; und bietet Außendienst und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Unternehmensberatung und digitaler Beratung, Geschäftsanalyse und Anforderungsengineering, Softwaremodellierung und -entwicklung, Design und Benutzerfreundlichkeit, Web- und Anwendungssicherheit, Qualitätssicherung, Testautomatisierung, SAP-Integration, Prozessoptimierung und Cloud-Services. Allgeier SE wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.

Aktienanalyse

Allgeier SE (0RUM) notiert aktuell bei 14,25 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,59 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 38,07 € je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,25 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,17 €, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 25,42 € (Bear) bis 45,45 € (Bull), der Kurs von 14,25 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Allgeier SE entwickelte sich von 403 Mio. € (FY2021) auf 328 Mio. € (FY2025), rund −5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,2 Mio. € (+17,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 197 Mio. € · KGV 0,2 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,07 € · Dividendenrendite 7,0 % · Nettomarge 6,8 % · Eigenkapitalrendite 3,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 44 % Fair-Value-Potenzial, 0RUM ist mit 150 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,42 € Fair Value 35,59 € Bull 45,45 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0499 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 23,84 € 29,33 € 36,46 € 82
Wachstums-DCF 24,19 € 29,27 € 35,53 € 80
Owner Earnings 33,21 € 41,11 € 51,36 € 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 23,84 € 29,33 € 36,46 € 82
Owner Earnings 33,21 € 41,11 € 51,36 € 78
5J-Umsatz-Exit 18,40 € 23,52 € 30,00 € 74
5J-EBITDA-Exit 28,58 € 41,11 € 55,77 € 76
5J-KGV-Exit 28,78 € 41,46 € 54,71 € 71
10J-Umsatz-Exit 20,53 € 25,00 € 29,99 € 68
10J-EBITDA-Exit 26,17 € 35,02 € 45,29 € 69
10J-KGV-Exit 26,27 € 35,22 € 44,65 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 15,23 € 29,78 € 37,27 € 66
Ertragskraftwert (EPV) 10,09 € 11,01 € 11,75 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,03 € 5,18 € 6,17 € 69
DDM mehrstufig 4,03 € 5,17 € 6,25 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 35,27 € 47,03 € 58,79 € 63
KUV-Multiple 28,55 € 38,07 € 47,59 € 58
KBV-Multiple 28,55 € 38,07 € 47,59 € 55
EV/EBIT 19,55 € 25,25 € 30,95 € 66
EV/EBITDA 37,30 € 48,91 € 60,53 € 67
EV/Umsatz 14,66 € 19,89 € 25,12 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,70 € 10,31 € 15,39 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 24,19 € 29,27 € 35,53 € 80
Umsatz-Margen-DCF 18,40 € 24,00 € 30,41 € 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 13,84 € 15,74 € 19,26 € 76
ROIC-Compounder 10,09 € 11,01 € 11,75 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 25,42 € 36,31 € 47,21 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 45
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−28,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+10,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,6 % gegen 20,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 4 %
2025 liegt 70 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −8,6 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+11,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,6 %

0RUM beobachten, Alarm bei Änderung →

Allgeier SE mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 468 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +100,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 5,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 3,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 9,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 7,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,12× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0,2× · Günstigste 25 %
P/FCF 10,4× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM 219,93 $ 186,56 $ −15 %
Accenture plc ACN 183,37 $ 305,06 $ +66 %
Tata Consultancy Services Limited TCS 2.082 ₹ 2.993 ₹ +44 %
Infosys Limited INFY 994,10 ₹ 1.691 ₹ +70 %
HCL Technologies Limited HCLTECH 1.243 ₹ 1.926 ₹ +55 %
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH 56,84 $ 138,62 $ +144 %
Amadeus IT Group AMS 52,80 € 65,98 € +25 %
Broadridge Financial Solutions, Inc BR 161,15 $ 159,88 $ −1 %
Fidelity National Information Services, Inc FIS 33,35 $ 32,72 $ −2 %
CDW Corporation CDW 129,71 $ 165,54 $ +28 %

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Allgeier SE · Fair Value
35,59 € +60%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allgeier SE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0RUM

Häufige Fragen

Ist Allgeier SE (0RUM) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35,59 € gegenüber einem Kurs von 14,25 €, rund +150 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0RUM?
Unser modellbasierter Fair Value für Allgeier SE liegt bei 35,59 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,25 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RUM?
Allgeier SE hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allgeier SE (0RUM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 35,59 € (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,42 €, optimistisches Szenario 45,45 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allgeier SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 35,59 €, gegenüber einem Kurs von 14,25 € rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,42 €, optimistisches Szenario 45,45 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allgeier SE (0RUM)?
Allgeier SE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 342 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Allgeier SE eine Dividende?
Allgeier SE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,02 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Allgeier SE (0RUM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allgeier SE den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RUM?
Unsere Modelle diskontieren Allgeier SE mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allgeier SE sind das -6,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allgeier SE (0RUM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allgeier SE um -1,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -6,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allgeier SE (0RUM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allgeier SE einpreist (-6,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allgeier SE (0RUM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allgeier SE je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allgeier SE (0RUM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allgeier SE liegt er bei 35,59 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,25 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allgeier SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0RUM unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,25 €, Fair Value 35,59 €, rund +150 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RUM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,25 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (35,59 €). Bei Allgeier SE liegen zwischen beiden 21,34 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allgeier SE wert?
An der Börse wird Allgeier SE mit rund 197 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,25 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 35,59 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RUM?
Unsere Modelle spannen für Allgeier SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,42 €, mittleres 35,59 €, optimistisches 45,45 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,25 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0RUM?
Allgeier SE hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 35,59 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Allgeier SE (0RUM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allgeier SE (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0RUM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allgeier SE notiert bei 14,25 €, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,32 € und 4 % über dem Tief von 13,69 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 35,59 €.
Welche Aktien sind mit Allgeier SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allgeier SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,25 €, berechneter Fair Value 35,59 € (+150 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0RUM berechnet?
Wir rechnen Allgeier SE mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 35,59 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Allgeier SE liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allgeier SE (0RUM)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 14,25 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 35,59 €, das sind rund +150 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allgeier SE jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,42 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Allgeier SE

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allgeier SE (0RUM)?
Die Marktkapitalisierung von Allgeier SE beträgt 197 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allgeier SE (0RUM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allgeier SE liegt bei 0,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allgeier SE (0RUM)?
Der Gewinn je Aktie von Allgeier SE beträgt 1,07 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allgeier SE (0RUM)?
Die Dividendenrendite von Allgeier SE liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 93,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allgeier SE (0RUM)?
Die Nettomarge von Allgeier SE liegt bei 6,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allgeier SE (0RUM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allgeier SE liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allgeier SE (0RUM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allgeier SE bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allgeier SE (0RUM)?
Die operative Marge von Allgeier SE liegt bei 3,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allgeier SE (0RUM)?
Der Umsatz von Allgeier SE wächst um +9,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allgeier SE (0RUM)?
Der Gewinn je Aktie von Allgeier SE wächst um −76,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allgeier SE (0RUM)?
Der freie Cashflow von Allgeier SE beträgt 21,9 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allgeier SE (0RUM)?
Die Nettoverschuldung von Allgeier SE beträgt 61,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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