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Carel Industries S.p.A (0YQA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Carel Industries S.p.A 30,84 €, Kurs 27,75 €, Potenzial +11,1 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

Fair Value über dem Kurs? Ja
Gute Qualität? Ja
Auf die Watchlist

Technologie · GB · Heimat Italien · ISIN IT0005331019

CI Viele Daten 24.09.2026

Carel Industries S.p.A

0YQA · LSE

UnterbewertetQualitätswachstumDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 30,84 € · Unterbewertet (+11,1 %)

✓Qualität 60/100

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J)

✓Solide profitabel · 12,6 % Nettomarge (TTM)

✓positiver freier Cashflow

!Moderater Burggraben 60/100

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,79 € – 32,54 € · Fair‑Value‑Band 21,42 € – 38,55 € · der Kurs von 27,75 € notiert unter dem Fair Value von 30,84 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Carel Industries S.p.A. entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Steuerungs- und Befeuchtungslösungen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet programmierbare Steuerungen an; Terminals; Spezialsteuerungen für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK); Spezialsteuerungen für den Lebensmitteleinzelhandel und die Kühlung; Dampf- und adiabatische Luftbefeuchter; Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssysteme; Digitale IoT-Dienste; Fernverwaltungs-, Überwachungs- und Überwachungssysteme; Konnektivitätsprodukte; Sensoren und Schutzgeräte; elektronische Expansionsventile; Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckkontrollen; Geschwindigkeitsregler und Wechselrichter für Elektromotoren; Schalttafeln und Stromversorgungslösungen; und veraltete Produkte für Systemlösungen und Gerätesteuerungsanwendungen. Es bietet außerdem technischen Support, Feld-, Digital- und Reparaturdienste sowie Ersatzteile. Das Unternehmen bedient Wohn-, Industrie- und Gewerbesegmente im HVAC-Markt sowie Lebensmitteleinzelhandel und Food-Service-Segmente im Kühlmarkt. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brugine, Italien.

Aktienanalyse

Carel Industries S.p.A (0YQA) notiert aktuell bei 27,75 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,84 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,0 % unterbewertet.

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 24,90 € je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,75 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,30 €, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 21,42 € (Bear) bis 38,55 € (Bull), der Kurs von 27,75 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Carel Industries S.p.A entwickelte sich von 420 Mio. € (FY2021) auf 629 Mio. € (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73,6 Mio. € (+10,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,1 Mrd. € · KGV 0,5 · KUV 0,06 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5220 € · Nettomarge 11,7 % · Eigenkapitalrendite 17,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,2 % · Operative Marge 15,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −64 % Fair-Value-Potenzial, 0YQA ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 21,42 € Fair Value 30,84 € Bull 38,55 €

Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3947 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.

Höchste Evidenz

FCF-DCF 15,24 € 25,45 € 42,23 € 76

Wachstums-DCF 15,15 € 24,52 € 39,37 € 74

Residualeinkommen 4,90 € 6,44 € 10,03 € 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 15,24 € 25,45 € 42,23 € 76

Owner Earnings 14,51 € 24,19 € 40,09 € 72

5J-Umsatz-Exit 10,97 € 16,95 € 24,83 € 69

5J-EBITDA-Exit 16,44 € 28,08 € 42,52 € 71

5J-KGV-Exit 15,63 € 26,44 € 38,64 € 67

10J-Umsatz-Exit 12,10 € 18,16 € 26,96 € 64

10J-EBITDA-Exit 15,87 € 26,06 € 41,24 € 64

10J-KGV-Exit 15,35 € 24,90 € 38,11 € 61

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 5,16 € 22,81 € 31,23 € 64

Lynch-Fair-Value 5,91 € 8,44 € 10,97 € 61

PEG = 1,0 5,91 € 8,44 € 10,97 € 57

Ertragskraftwert (EPV) 6,92 € 7,81 € 8,59 € 70

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1,68 € 3,35 € 5,07 € 67

DDM mehrstufig 1,68 € 2,89 € 3,53 € 67

Multiplikatoren

KGV-Multiple 15,94 € 21,25 € 26,56 € 63

KUV-Multiple 9,68 € 12,90 € 16,13 € 58

KBV-Multiple 9,68 € 12,90 € 16,13 € 55

EV/EBIT 16,46 € 21,53 € 26,59 € 63

EV/EBITDA 18,52 € 24,27 € 30,03 € 64

EV/Umsatz 8,94 € 12,24 € 15,53 € 51

Substanzwert

NCAV (Graham) 2,46 € 3,30 € 4,92 € 51

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 15,15 € 24,52 € 39,37 € 74

Umsatz-Margen-DCF 10,97 € 16,93 € 24,55 € 70

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 4,90 € 6,44 € 10,03 € 74

ROIC-Compounder 7,55 € 9,61 € 12,29 € 70

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 11,53 € 16,47 € 21,41 € 67

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Leg 0YQA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 78

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 78

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 50

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 56

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 61

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 59

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 61

Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Umsatzwachstum 1 Jahr

+8,7 %

Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+4,9 %

Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+13,7 %

Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,0 % pro Jahr

Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.

+12,0 %

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

’24

’25

Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.

+13,7 %

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.

Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,7 %

Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %

Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,7 % gegen −11,7 %, zieht an

Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 13 %

Startjahr 2020 (Pandemie)

⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 16,0 %/J über ~8J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs

Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.

Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).

+17,1 %

So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.

Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.

+9,6 %

Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.

Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +14,6 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.

Prognose 2026 (Umsatz)+13,5 %

Prognose 2027 (Umsatz)+10,2 %

Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,2 %

Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,2 %

Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,2 %

0YQA beobachten, Alarm bei Änderung →

Carel Industries S.p.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Amphenol Corporation APH	84,30 $	84,44 $	+0 %
Delta Electronics, Inc 2308	1.910 TWD	519,57 TWD	−73 %
Corning Incorporated GLW	153,76 $	33,52 $	−78 %
Hon Hai Precision Industry Co 2317	250,50 TWD	293,60 TWD	+17 %
Samsung Electro-Mechanics Co 009150	1.507.000 KRW	171.572 KRW	−89 %
TE Connectivity plc TEL	218,59 $	142,45 $	−35 %
Luxshare Precision Industry Co 002475	52,00 ¥	18,59 ¥	−64 %
Elite Material Co 2383	5.050 TWD	787,47 TWD	−84 %
Shengyi Technology Co 600183	137,33 ¥	66,42 ¥	−52 %
Celestica Inc CLS	373,09 $	106,95 $	−71 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Carel Industries S.p.A · Fair Value
30,84 € +10%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0YQA" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Carel Industries S.p.A · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">30,84 €</b> <span style="color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;font-size:14px">+10%</span></span><span style="font-size:11px;color:var(--fvc-g-mitte);font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Carel Industries S.p.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0YQA

Häufige Fragen

Ist Carel Industries S.p.A (0YQA) über- oder unterbewertet?

Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,84 € gegenüber einem Kurs von 27,75 €, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 0YQA?

Unser modellbasierter Fair Value für Carel Industries S.p.A liegt bei 30,84 € (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,75 €.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0YQA?

Carel Industries S.p.A hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,84 € (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 21,42 €, optimistisches Szenario 38,55 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Carel Industries S.p.A Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,84 €, gegenüber einem Kurs von 27,75 € rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 21,42 €, optimistisches Szenario 38,55 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Carel Industries S.p.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 653 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).

Welches Wachstum preist der Kurs von Carel Industries S.p.A (0YQA) ein?

Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Carel Industries S.p.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.

Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0YQA?

Unsere Modelle diskontieren Carel Industries S.p.A mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,00, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.

Was ist ein Reverse DCF?

Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Carel Industries S.p.A sind das +17,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.

Wie viel Wachstum hat Carel Industries S.p.A (0YQA) bisher geliefert?

Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Carel Industries S.p.A um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.

Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Carel Industries S.p.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.

Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Carel Industries S.p.A liegt er bei 30,84 € je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 27,75 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).

Ist die Carel Industries S.p.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?

Stand 24.09.2026 notiert 0YQA unter dem berechneten Fair Value: Kurs 27,75 €, Fair Value 30,84 €, rund +11 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.

Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0YQA?

Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,75 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,84 €). Bei Carel Industries S.p.A liegen zwischen beiden 3,09 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.

Wie viel ist Carel Industries S.p.A wert?

An der Börse wird Carel Industries S.p.A mit rund 3,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 27,75 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,84 € je Aktie.

Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0YQA?

Unsere Modelle spannen für Carel Industries S.p.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 21,42 €, mittleres 30,84 €, optimistisches 38,55 € je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 27,75 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.

Wie weit ist 0YQA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?

Carel Industries S.p.A notiert bei 27,75 €, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,54 € und 37 % über dem Tief von 20,22 € (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,84 €.

Welche Aktien sind mit Carel Industries S.p.A vergleichbar?

Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Delta Electronics, Inc, Corning Incorporated, Hon Hai Precision Industry Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.

Lohnt sich die Carel Industries S.p.A Aktie beim aktuellen Kurs?

Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 27,75 €, berechneter Fair Value 30,84 € (+11 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.

Wie wird der Fair Value von 0YQA berechnet?

Wir rechnen Carel Industries S.p.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,84 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.

Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?

Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Carel Industries S.p.A liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.

Wie hoch ist der Aktienkurs von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 27,75 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,84 €, das sind rund +11 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.

Worauf sollte ich bei Carel Industries S.p.A jetzt besonders achten?

Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Woher kommt das Gewinnwachstum von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Das Gewinnwachstum je Aktie von Carel Industries S.p.A lag 2015 bis 2025 bei −13,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −14,3 %, EBIT-Marge −1,8 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Carel Industries S.p.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die Marktkapitalisierung von Carel Industries S.p.A beträgt 3,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.

Wie hoch ist das KGV von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carel Industries S.p.A liegt bei 0,5 (Stand 06.08.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.

Wie hoch ist das KUV von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Carel Industries S.p.A liegt bei 0,06 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.

Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Der Gewinn je Aktie von Carel Industries S.p.A beträgt 0,5220 € (Kurs ÷ EPS = KGV 0,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.

Wie hoch ist die Nettomarge von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die Nettomarge von Carel Industries S.p.A liegt bei 11,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.

Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Carel Industries S.p.A liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.

Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Carel Industries S.p.A bei 10,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.

Wie hoch ist die operative Marge von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die operative Marge von Carel Industries S.p.A liegt bei 15,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.

Wie stark wächst der Umsatz von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Der Umsatz von Carel Industries S.p.A wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.

Wie stark wächst der Gewinn von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Der Gewinn je Aktie von Carel Industries S.p.A wächst um +77,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.

Wie hoch ist der Free Cashflow von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Der freie Cashflow von Carel Industries S.p.A beträgt 109 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.

Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Carel Industries S.p.A (0YQA)?

Die Nettoverschuldung von Carel Industries S.p.A beträgt 3,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.

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