Manulife Holdings (1058) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MY · Marktkap. 519M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.36 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.31 MYR – 2.43 MYR · Fair‑Value‑Band 3.36 MYR – 5.60 MYR · der Kurs von 2.35 MYR notiert unter dem Fair Value von 4.48 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Manulife Holdings (1058) notiert aktuell bei 2.35 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.48 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Manulife Holdings einen Umsatz von 734M MYR bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.3. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.36 MYR (Bear Case) bis 5.60 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.35 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 1058 ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.11 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Manulife Holdings Berhad, an investment holding company, underwrites participating and non-participating life insurance and unit-linked products in Malaysia. Das Unternehmen ist über die Investment Holding tätig; Lebensversicherung; und Asset Management Services. Es bietet verschiedene Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Manulife Holdings Berhad, an investment holding company, underwrites participating and non-participating life insurance and unit-linked products in Malaysia. Das Unternehmen ist über die Investment Holding tätig; Lebensversicherung; und Asset Management Services. Es bietet verschiedene Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an, z. B. Lebens-, Kranken-, Spar- und Altersvorsorgeversicherungen sowie anlagegebundene Pläne. Dienstleistungen eines Lebensversicherungsmaklers; Geschäftslösungen für KMU; und Bancassurance-Produkte, private Altersvorsorgepläne und Investmentfonds. Das Unternehmen bietet außerdem Investment- und Fondsverwaltungsdienstleistungen sowie Immobilienvermietungs- und -verwaltungsdienstleistungen an. und investiert in Geldmarktfonds sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, vermietet und verwaltet Immobilien. The company was formerly known as Manulife Insurance (Malaysia) Berhad and changed its name to Manulife Holdings Berhad in October 2008. The company was founded in 1963 and is headquartered in Kuala Lumpur, Malaysia. Manulife Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Manulife Century Holdings (Netherlands) B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Manulife Holdings entwickelte sich von 1.3B MYR (FY2021) auf 720M MYR (FY2025), rund −13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 118M MYR (+8.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.