Orange Sky Golden Harvest Entertainment Holdings Ltd (1132) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$196M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 168% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2256). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0310 – HK$0.1540 · Fair‑Value‑Band HK$0.2256 – HK$0.3565 · der Kurs von HK$0.1100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2949. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Orange Sky Golden Harvest Entertainment Holdings Ltd (1132) notiert aktuell bei HK$0.1100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2949 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 168.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orange Sky Golden Harvest Entertainment Holdings Ltd einen Umsatz von HK$673M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$86.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2256 (Bear Case) bis HK$0.3565 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 162% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 1132 ist mit 168% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.4900) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Filmunterhaltungsunternehmen in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Taiwan tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als integriertes Filmunterhaltungsunternehmen in Hongkong, Festlandchina, Singapur und Taiwan tätig. Sie ist im Film- und Videovertrieb tätig; Produktion von Film- und Fernsehprogrammen; Filmausstellungsaktivitäten; und die Bereitstellung von Verkaufsförderungs-, Werbe- und Beratungsdiensten. Das Unternehmen ist außerdem im Vertrieb von Kinofilmen und damit verbundenen audiovisuellen Produkten tätig; Halten von Marken; Betrieb von Theatern und Bühnen; und Erbringung von Managementdienstleistungen sowie die Tätigkeit als Werbeagentur. Das Unternehmen war früher als Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2009 in Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited. Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orange Sky Golden Harvest Entertainment Holdings Ltd entwickelte sich von HK$515M (FY2021) auf HK$673M (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$56.4M.

1132 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.