Edensoft Holdings (1147) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$299M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.0900 (Bear) bis HK$0.1400 (Bull), Basis HK$0.1200. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0600 – HK$0.1780 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1400 · der Kurs von HK$0.1180 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Edensoft Holdings (1147) notiert aktuell bei HK$0.1180, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edensoft Holdings einen Umsatz von HK$878M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$98.7M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0900 (Bear Case) bis HK$0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1180 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 1147 ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edensoft Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Anbieter integrierter IT-Lösungen und Cloud- und künstlicher Intelligenz (KI) auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: IT-Infrastrukturdienste; IT-Implementierung und unterstützende Dienstleistungen; und Cloud- und KI-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edensoft Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Anbieter integrierter IT-Lösungen und Cloud- und künstlicher Intelligenz (KI) auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: IT-Infrastrukturdienste; IT-Implementierung und unterstützende Dienstleistungen; und Cloud- und KI-Dienste. Das Unternehmen ist in der Bereitstellung von IT-Infrastruktur sowie technischen und wartungsunterstützenden Dienstleistungen tätig; Entwurf von IT-Lösungen; und Entwicklung und/oder Implementierung lösungsbasierter Software- und/oder Hardwareprodukte. Es bietet außerdem Design, Management und technischen Support für die Nutzung von Cloud-Plattformen, einschließlich der selbst entwickelten und anderer Cloud-Plattformen von Drittanbietern; und bietet Beratungsleistungen und Lösungen rund um die KI-Technologie an. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edensoft Holdings entwickelte sich von HK$801M (FY2021) auf HK$855M (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.1M (−15.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.