ITEK, Inc (119830) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 122B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,174 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (921.46 KRW bis 2,174 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,725 KRW – 13,250 KRW · Fair‑Value‑Band 921.46 KRW – 2,174 KRW · der Kurs von 5,270 KRW notiert über dem Fair Value von 1,548 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ITEK, Inc (119830) notiert aktuell bei 5,270 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,548 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITEK, Inc einen Umsatz von 29.2B KRW bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 921.46 KRW (Bear Case) bis 2,174 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,270 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 119830 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7,905 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (360.29 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITEK, Inc. bietet verschiedene Halbleitertestdienste in Südkorea an. Die Testdienstleistungen des Unternehmens umfassen Wafer-Probe-Tests, Endtests, Backend- und schlüsselfertige Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITEK, Inc. bietet verschiedene Halbleitertestdienste in Südkorea an. Die Testdienstleistungen des Unternehmens umfassen Wafer-Probe-Tests, Endtests, Backend- und schlüsselfertige Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design-to-Test-Lösungen wie Testentwicklung, Testvektorkonvertierung, Probecard- und Loadboard-Design, Testdatenmanagement sowie Teststatus- und Ertragsüberwachungslösungen. und Lösungen für Logik-, Mixed-Signal- und SOC-Geräte, einschließlich MCU, Touch-Controller, Timing-Controller, ISP, DTV-Chipsatz, Anwendungsprozessor, Automobil, Mobilgeräte und andere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Testlösungen für analoge und Mixed-Signal-Geräte an, darunter Audio-/Video-, PMIC-, Automobil-, Mobil- und andere Geräte sowie HF-Geräte, einschließlich LTE-Transceiver, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Mobilgeräte und andere. Darüber hinaus bietet es Testlösungen auf Systemebene für Anwendungsprozessoren, DTV-Chipsätze und andere Geräte. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITEK, Inc entwickelte sich von 64.7B KRW (FY2021) auf 48.5B KRW (FY2025), rund −7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.6B KRW.

119830 ist 71% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.