BoardWare Intelligence Technology Limited (1204) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.4300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne HK$0.9000 – HK$4.63 · Fair‑Value‑Band HK$0.3400 – HK$0.4300 · der Kurs von HK$1.90 notiert über dem Fair Value von HK$0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BoardWare Intelligence Technology Limited (1204) notiert aktuell bei HK$1.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BoardWare Intelligence Technology Limited einen Umsatz von HK$734M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$37.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3400 (Bear Case) bis HK$0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1204 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.4600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BoardWare Intelligence Technology Limited bietet Unternehmens-IT-Lösungen in Macau, Hongkong, der Volksrepublik China und international. Es bietet professionelle IT-Dienstleistungen, Netzwerkkonfiguration, Bewertung von Systemspezifikationen und -anforderungen, Beschaffung und Lieferung von Hardware und Software sowie Installation von Geräten und Software.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BoardWare Intelligence Technology Limited bietet Unternehmens-IT-Lösungen in Macau, Hongkong, der Volksrepublik China und international. Es bietet professionelle IT-Dienstleistungen, Netzwerkkonfiguration, Bewertung von Systemspezifikationen und -anforderungen, Beschaffung und Lieferung von Hardware und Software sowie Installation von Geräten und Software. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch verwaltete Dienstleistungen an, z. B. das Leasing von IT-Geräten im Rahmen von Finanzierungsleasingvereinbarungen. Sicherheitsüberwachungsdienste zum Schutz der Informations- und Datensicherheit von Kunden; und Lösungen für Netzwerkbetriebsumgebungen. Darüber hinaus vertreibt, verkauft und verkauft es verschiedene verpackte IT-Hardware- und Softwareprodukte und -lösungen; bietet IT-Wartungs- und Beratungsdienste an, die Vor-Ort-Support und technische Supportdienste für die Kunden sowie Wartungs-, Support- und Softwareentwicklungsdienste nach dem Verkauf umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beteiligt; und die Bereitstellung von IT-Lösungsdiensten besteht aus Beschaffungs- und Integrationsdiensten. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Macau, Macau. BoardWare Intelligence Technology Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tai Wah (BVI) Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BoardWare Intelligence Technology Limited entwickelte sich von HK$534M (FY2021) auf HK$734M (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.1M (−23.7%/Jahr seit FY2021).

1204 ist 78% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 487 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.