BYD Company Limited (1211) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 829 Mrd. HK$ (≈ 91,0 Mrd. €) · ISIN CNE100000296

Was ist BYD Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (52,21 HK$ bis 101,51 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44,35 HK$ – 149,27 HK$ · Fair‑Value‑Band 52,21 HK$ – 101,51 HK$ · der Kurs von 86,15 HK$ notiert über dem Fair Value von 69,62 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

BYD Company Limited (1211) notiert aktuell bei 86,15 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 69,62 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 115,65 HK$ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 86,15 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,90 HK$, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BYD Company Limited einen Umsatz von 784 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 3,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 90,0 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,21 HK$ (Bear Case) bis 101,51 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 86,15 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 1211 ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,79 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (115,65 HK$) gegenüber Substanzwert (16,90 HK$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BYD Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Automobil- und Batteriegeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Komponenten für Mobiltelefone, Montageservice und andere Produkte. und Automobile und verwandte Produkte sowie andere Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BYD Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Automobil- und Batteriegeschäft in der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Taiwan und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Komponenten für Mobiltelefone, Montageservice und andere Produkte. und Automobile und verwandte Produkte sowie andere Produkte. Das Segment Mobiltelefonkomponenten, Montageservice und andere Produkte produziert und vertreibt Mobiltelefonkomponenten wie Gehäuse und elektronische Komponenten und bietet Montagedienstleistungen an. Das Segment „Automobile und verwandte Produkte“ und „Andere Produkte“ befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilen sowie autobezogenen Formen und Komponenten. Bereitstellung von Kfz-Leasing und Kundendienst, Kfz-Energiebatterien, Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik- und Eisenbatterieprodukten; und Schienenverkehr und damit verbundene Geschäfte. Das Unternehmen entwickelt das städtische Schienenverkehrsgeschäft. BYD Company Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BYD Company Limited entwickelte sich von 216 Mrd. CNY (FY2021) auf 773 Mrd. CNY (FY2025), rund +37,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31,8 Mrd. CNY (+79,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

1211 ist 24 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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