Sino Hotels (Holdings) Limited (1221) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.27 – HK$2.51 · Fair‑Value‑Band HK$0.9400 – HK$1.54 · der Kurs von HK$1.60 notiert über dem Fair Value von HK$1.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino Hotels (Holdings) Limited (1221) notiert aktuell bei HK$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Hotels (Holdings) Limited einen Umsatz von HK$126M bei einer Nettomarge von 88.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$28.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9400 (Bear Case) bis HK$1.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 1221 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$2.36) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.6500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Hotels (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Hotels in Hongkong. Das Unternehmen betreibt in Hongkong Hotels unter den Namen Conrad Hong Kong, City Garden Hotel, Royal Pacific Hotel & Towers, Olympian Hong Kong, Hong Kong Gold Coast Hotel, Pottinger Hong Kong und Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Hotels (Holdings) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und verwaltet Hotels in Hongkong. Das Unternehmen betreibt in Hongkong Hotels unter den Namen Conrad Hong Kong, City Garden Hotel, Royal Pacific Hotel & Towers, Olympian Hong Kong, Hong Kong Gold Coast Hotel, Pottinger Hong Kong und Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong. und die Namen Fullerton Hotel und Fullerton Bay Hotel in Singapur sowie das Fullerton Hotel in Sydney. Das Unternehmen betreibt auch Clubs unter dem Namen Gold Coast Yacht & Country Club. Darüber hinaus engagiert sie sich im Club- und Cafébetrieb; Bereitstellung von Nominee-Diensten; sowie Aktien- und Anleiheinvestitionsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Hotels (Holdings) Limited entwickelte sich von HK$112M (FY2021) auf HK$123M (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$103M.

1221 ist 26% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.