ITCENGLOBAL CO., Ltd (124500) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 477B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (30,156 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30,156 KRW bis 132,569 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,235 KRW – 71,900 KRW · Fair‑Value‑Band 30,156 KRW – 132,569 KRW · der Kurs von 22,700 KRW notiert unter dem Fair Value von 40,208 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ITCENGLOBAL CO., Ltd (124500) notiert aktuell bei 22,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,208 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITCENGLOBAL CO., Ltd einen Umsatz von 10.5T KRW bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 26.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,156 KRW (Bear Case) bis 132,569 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,700 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 124500 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (282,420 KRW) gegenüber Substanzwert (3,620 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITCENGLOBAL CO., Ltd. ist in der Bereitstellung von Beratungs-, IKT- und Outsourcing-Dienstleistungen und -Lösungen in Südkorea tätig. Es bietet Vermietung an; Groß- und Einzelhandel mit Gold und anderen Edelmetallen; und Cloud, KI, IT-Beratung und Implementierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITCENGLOBAL CO., Ltd. ist in der Bereitstellung von Beratungs-, IKT- und Outsourcing-Dienstleistungen und -Lösungen in Südkorea tätig. Es bietet Vermietung an; Groß- und Einzelhandel mit Gold und anderen Edelmetallen; und Cloud, KI, IT-Beratung und Implementierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Dienstleistungen für den öffentlichen, Finanz-, Bildungs- und Unternehmenssektor an. Das Unternehmen hieß früher Itcen Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in ITCENGLOBAL CO., Ltd.. ITCENGLOBAL CO., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITCENGLOBAL CO., Ltd entwickelte sich von 3.3T KRW (FY2021) auf 8.9T KRW (FY2025), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.6B KRW.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.