1382 (1382) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.2B

1 1382 1382 · HK

KursHK$0.8600

Fair ValueHK$1.32

Potenzial+53.5%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9100 – HK$1.64

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −24.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8600 – HK$1.52 · Fair‑Value‑Band HK$0.9100 – HK$1.64 · der Kurs von HK$0.8600 notiert unter dem Fair Value von HK$1.32. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1382 (1382) notiert aktuell bei HK$0.8600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.32 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1382 einen Umsatz von HK$4.9B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$807M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.9B

Umsatzwachstum (J/J) -6.7%

Nettomarge 2.9%

Eigenkapitalrendite 4.7%

Free Cashflow HK$89.6M FY2025

KGV 14.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1000

Dividendenrendite 11.6%

Gewinnwachstum (J/J) -25.5%

Nettoverschuldung HK$807M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1382 entwickelte sich von HK$6.1B (FY2022) auf HK$5.0B (FY2026) — rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$82.9M (−38.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −4.7%/Jahr

FY22 HK$6.1B

FY23 HK$5.0B

FY24 HK$4.7B

FY25 HK$5.1B

FY26 HK$5.0B

Nettoergebnis −38.3%/Jahr

FY22 HK$573M

FY23 HK$269M

FY24 HK$167M

FY25 HK$168M

FY26 HK$82.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Toray Industries, Inc TRYIF	$7.90	$6.29	-20%
Shenzhou International Group SZHIF	$6.78	$9.47	+40%
Tongkun Group 601233	¥23.09	¥14.53	-37%
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co 603306	¥110.20	¥13.36	-88%
Far Eastern New Century Corporation 1402	28.65 TWD	32.97 TWD	+15%
KPRMILL KPRMILL	₹1,181	₹467.49	-60%

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Häufige Fragen

Ist 1382 (1382) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.32 gegenüber einem Kurs von HK$0.8600 — rund +53% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1382?

Unser modellbasierter Fair Value für 1382 liegt bei HK$1.32 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1382?

1382 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1382 (1382)?

1382 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1382?

Die Nettomarge von 1382 liegt bei rund 2.9% — das Unternehmen behält damit etwa 2.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1382 eine Dividende?

1382 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11.63% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.