Shanghai Fudan Microelectronics Group (1385) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$50.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$9.10 – HK$56.17 · Fair‑Value‑Band HK$2.10 – HK$2.74 · der Kurs von HK$26.80 notiert über dem Fair Value von HK$2.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Shanghai Fudan Microelectronics Group (1385) notiert aktuell bei HK$26.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Fudan Microelectronics Group einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$222M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.10 (Bear Case) bis HK$2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$26.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 1385 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.92) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisprodukten auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisprodukten auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Sicherheits- und Identifikationsprodukte an, darunter RFID und Sensoren, Smartcards und Identifikationsgeräte-Chips; Intelligente Messgeräte, wie z. B. Automobil-MCU, ASIC-Chips für intelligente Messgeräte, Allzweck-MCU mit extrem niedrigem Stromverbrauch und ePLC; und NVM-Produkte, bestehend aus EEPROM, SPI NOR Flash und NAND Flash. Es bietet auch spezifische analoge Schaltkreise, einschließlich Leckageschutzschaltkreise (LPCS), A- und S-Typ-LPCS, Über-/Unterspannungs-LPCS, Telekommunikationsschaltkreise sowie Motorrad-Automobil- und Motorradelektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Lösungen an, wie z. B. Ausstellungs- und Validierungsdienste, Bankkartenlösungen, Smart-Meter-Lösungen, Sozialversicherungskartenlösungen, intelligente Transportkartenlösungen und ePLC-Lösungen. Das Unternehmen war früher als Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited bekannt. Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Fudan Microelectronics Group entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$4.0B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$232M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.