Unity Group (1539) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0800 bis HK$0.1500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1110 – HK$0.8100 · Fair‑Value‑Band HK$0.0800 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.3600 notiert über dem Fair Value von HK$0.1100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Unity Group (1539) notiert aktuell bei HK$0.3600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unity Group einen Umsatz von HK$143M bei einer Nettomarge von 29.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$81.4M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0800 (Bear Case) bis HK$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1539 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2200) gegenüber Substanzwert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unity Group Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung und dem Handel von Energiesparprodukten. Es bietet Lösungen für Energiemanagementsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unity Group Holdings International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Vermietung und dem Handel von Energiesparprodukten. Es bietet Lösungen für Energiemanagementsysteme. Leasing- und Wartungsdienstleistungen für Kühlsysteme; Anpflanzung und Anbau von Obst und Gemüse mithilfe digitaler Landwirtschaftstechnologie; Beratungsdienste und Installation von Systemen für erneuerbare Energien; und Bereitstellung von ESG-Lösungen. Das Unternehmen ist in Hongkong, Japan, Malaysia, Indonesien, Macau, Australien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Synergy Group Holdings International Limited bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Unity Group Holdings International Limited. Unity Group Holdings International Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unity Group entwickelte sich von HK$53.8M (FY2021) auf HK$157M (FY2025), rund +30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$35.5M.

1539 ist 69% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.