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China Animation Characters Co (1566) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. 6,0 Mio. HK$ (≈ 660 Tsd. €) · ISIN KYG211751071

CA China Animation Characters Co 1566 · HK
KursHK$3.05
Fair ValueHK$2.85
Potenzial-6.4%
Qualität54/100
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Stärken

✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,3 %/J)
!Verlustbringend · -28,7% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/10)
!Schmaler Burggraben 10/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,3 %/J)
Verlustbringend · -28,7% Nettomarge
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/10)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Mittel Spanne HK$2.11 – HK$3.59 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.0463 auf HK$2.85 (+6,064.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +498.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von HK$2.11 (Bear) bis HK$3.59 (Bull), Basis HK$2.85. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$33.90 HK$0.2100 Fair Value HK$2.85 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2100 – HK$33.90 · Fair‑Value‑Band HK$2.11 – HK$3.59 · der Kurs von HK$3.05 notiert über dem Fair Value von HK$2.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

China Animation Characters Co (1566) notiert aktuell bei HK$3.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Animation Characters Co einen Umsatz von 339 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -28.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.11 (Bear Case) bis HK$3.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1566 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$2.30 HK$2.88 HK$3.74 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.55 HK$2.10 HK$2.80 74
ROIC-Compounder HK$1.23 HK$1.39 HK$1.52 72
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$2.24 HK$2.85 HK$3.85 38
Owner Earnings HK$0.7091 HK$0.9307 HK$1.29 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.55 HK$2.03 HK$2.72 39
5J-EBITDA-Exit HK$2.85 HK$4.29 HK$6.18 41
10J-Umsatz-Exit HK$1.84 HK$2.19 HK$2.54 36
10J-EBITDA-Exit HK$2.54 HK$3.39 HK$4.27 37
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) HK$1.23 HK$1.39 HK$1.52 59
Multiplikatoren
EV/EBIT HK$2.73 HK$3.69 HK$4.64 53
EV/EBITDA HK$4.00 HK$5.38 HK$6.77 54
EV/Umsatz HK$1.01 HK$1.51 HK$2.01 43
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$2.30 HK$2.88 HK$3.74 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.55 HK$2.10 HK$2.80 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder HK$1.23 HK$1.39 HK$1.52 72

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.69) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Nettomarge -9,0% FY2025
Eigenkapitalrendite -208% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -24,7% Ø 5 Jahre
Operative Marge -8,4% TTM
Umsatz (TTM) 339 Mio. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -14,4% 3J ⌀ -6,8%
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Gewinnwachstum (J/J) -27,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 87,8 Mio. HK$ FY2024
Nettoverschuldung 1,0 Mrd. HK$ FY2024 · ≈ 11,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 94
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 3
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 58
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

CA Cultural Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Einrichtung und dem Betrieb von Indoor-Themenparks in der Volksrepublik China, Japan und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CA Cultural Technology Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Einrichtung und dem Betrieb von Indoor-Themenparks in der Volksrepublik China, Japan und Hongkong. Das Unternehmen ist außerdem in der Herstellung und dem Verkauf von abgeleiteten Animationsprodukten und Maschinen für Indoor-Themenparks sowie im Multimedia-Animationsunterhaltungsgeschäft tätig. Darüber hinaus bietet es Design- und Beratungsdienste für Themenparks an. fördert und entwickelt einen Indoor-Themenpark; betreibt einen Indoor-Kinderspielplatz; und ist im Multimedia-Animationsunterhaltungsgeschäft tätig und prüft Animationsderivate. Das Unternehmen war früher als China Animation Characters Company Limited bekannt und änderte im Januar 2020 seinen Namen in CA Cultural Technology Group Limited. CA Cultural Technology Group Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Animation Characters Co entwickelte sich von HK$478M (FY2021) auf HK$367M (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$33.0M.

Wachstumsqualität 31/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
367 Mio. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.8%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −6.4%/Jahr
FY21 HK$478M
FY22 HK$453M
FY23 HK$360M
FY24 HK$364M
FY25 HK$367M
Nettoergebnis
FY21 HK$83.1M
FY22 −HK$1.1B
FY23 −HK$1.0B
FY24 −HK$171M
FY25 −HK$33.0M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Animation Characters Co · Fair Value
HK$2.85 −6%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Animation Characters Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1566

Vergleichsgruppe

Entertainment · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -29% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -8% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -14% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT25 · Sektor 11
ZUKUNFT0 · Sektor 8
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 43

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Netflix, Inc NFLX $81.46 $49.35 -39%
The Walt Disney Company DIS $103.50 $80.62 -22%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD $27.65 $9.03 -67%
Live Nation Entertainment, Inc LYV $182.02 $59.97 -67%
Universal Music Group UMG €14.73 €14.78 +0%
TKO Group TKO $195.14 $47.75 -76%
Formula One Group FWONK $102.02 $35.21 -65%
Fox Corporation FOXA $69.60 $206.81 +197%
News Corporation NWS A$46.55 A$20.41 -56%
Warner Music Group WMG $24.79 $12.10 -51%

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Häufige Fragen

Ist China Animation Characters Co (1566) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.85 gegenüber einem Kurs von HK$3.05, rund −6% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 1566?
Unser modellbasierter Fair Value für China Animation Characters Co liegt bei HK$2.85 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1566?
China Animation Characters Co hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von China Animation Characters Co (1566)?
China Animation Characters Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 339 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1566?
Die Nettomarge von China Animation Characters Co liegt bei rund -28.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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