Qeeka Home Cayman Inc (1739) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$206M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 171% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2200 bis HK$0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1330 – HK$1.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$0.1400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Qeeka Home Cayman Inc (1739) notiert aktuell bei HK$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 171.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qeeka Home Cayman Inc einen Umsatz von HK$947M bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$113M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2200 (Bear Case) bis HK$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, 1739 ist mit 171% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.4700) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qeeka Home (Cayman) Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Online-Plattform für Innenarchitektur und Bau in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und international. Das Unternehmen ist im SaaS- und Marketing-Service-Geschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qeeka Home (Cayman) Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Online-Plattform für Innenarchitektur und Bau in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und international. Das Unternehmen ist im SaaS- und Marketing-Service-Geschäft tätig. Innenarchitektur- und Bauunternehmen; Internationales Dienstleistungsgeschäft; sowie die Geschäftsbereiche Innovation und Sonstiges. Es stellt cloudbasierte Apps bereit, darunter Kundenbeziehungsmanagementsysteme, VR-Designsoftware, Baumanagement-ERP-Systeme sowie Supply-Chain-Management-Software für Händler; und Marketing-Service sowie gezielte Marketing-Services, Inspektionsservice; und Bereitstellung anderer Initiativdienste. Das Unternehmen bietet auch Lieferkettendienstleistungen für Bau- und Heimdekorationsmaterialien an; Möbel; Outdoor-Produkte; Werkzeuge und Industriebedarf; Haustierprodukte; und Heimtextilien und andere. Darüber hinaus ist sie im grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäft tätig. Qeeka Home (Cayman) Inc. war früher als China Home (Cayman) Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2018 in Qeeka Home (Cayman) Inc.. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qeeka Home Cayman Inc entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$947M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$61.7M.

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 153 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.