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Kuaishou Technology, an investment holding company, (1024) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$190B

KT Kuaishou Technology, an investment holding company, 1024 · HK
KursHK$44.24
Fair ValueHK$101.03
Potenzial+128.4%
Qualität42/100
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Gesundes Wachstum
Solide profitabel · 12.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.42% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Moderater Burggraben 59/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$70.76 – HK$238.47 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$72.38 auf HK$101.03 (+39.6%) seit 07.07.2026. Aktienkurs +9.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 128% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$70.76). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$70.76 bis HK$238.47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$310.39 HK$31.55 Fair Value HK$101.03 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$31.55 – HK$310.39 · Fair‑Value‑Band HK$70.76 – HK$238.47 · der Kurs von HK$44.24 notiert unter dem Fair Value von HK$101.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kuaishou Technology, an investment holding company, (1024) notiert aktuell bei HK$44.24, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$101.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 128.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuaishou Technology, an investment holding company, einen Umsatz von HK$144B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$11.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$70.76 (Bear Case) bis HK$238.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$44.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 1024 ist mit 128% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$53.84 HK$100.07 HK$193.51 80
Residualeinkommen HK$35.67 HK$51.14 HK$355.99 76
Umsatz-Margen-DCF HK$56.10 HK$116.98 HK$215.82 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$57.24 HK$90.01 HK$194.37 38
Owner Earnings HK$47.49 HK$107.95 HK$234.88 31
5J-Umsatz-Exit HK$56.10 HK$102.33 HK$197.12 39
5J-EBITDA-Exit HK$69.88 HK$130.80 HK$247.74 41
5J-KGV-Exit HK$71.83 HK$162.03 HK$283.63 38
10J-Umsatz-Exit HK$54.51 HK$123.68 HK$180.60 36
10J-EBITDA-Exit HK$66.70 HK$152.17 HK$313.42 37
10J-KGV-Exit HK$68.11 HK$156.22 HK$312.82 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$34.53 HK$240.79 HK$337.92 54
Lynch-Fair-Value HK$83.38 HK$119.12 HK$154.86 50
PEG = 1,0 HK$83.38 HK$119.12 HK$154.86 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$48.34 HK$56.38 HK$63.41 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$4.39 HK$9.13 HK$14.48 70
DDM mehrstufig HK$4.39 HK$7.70 HK$9.58 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$76.16 HK$101.55 HK$126.94 63
KUV-Multiple HK$64.74 HK$86.32 HK$107.90 58
KBV-Multiple HK$48.84 HK$65.12 HK$81.41 55
EV/EBIT HK$76.08 HK$101.41 HK$126.73 53
EV/EBITDA HK$73.61 HK$98.11 HK$122.62 54
EV/Umsatz HK$51.31 HK$73.26 HK$95.21 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$10.85 HK$14.54 HK$21.71 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$53.84 HK$100.07 HK$193.51 80
Umsatz-Margen-DCF HK$56.10 HK$116.98 HK$215.82 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$35.67 HK$51.14 HK$355.99 76
ROIC-Compounder HK$62.33 HK$93.29 HK$130.14 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$106.82 HK$152.60 HK$198.37 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$152.60) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$7.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$144B
Umsatzwachstum (J/J) +3.4%
Nettomarge 12.2%
Eigenkapitalrendite 23.7%
Free Cashflow HK$12.4B FY2025
KGV 9.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 10.5%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$4.42
Dividendenrendite 1.4%
Gewinnwachstum (J/J) -27.5%
Nettoverschuldung HK$11.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 72
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 55
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 18
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 30
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 17
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 76
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kuaishou Technology, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Live-Streaming, Online-Marketing und andere Dienstleistungen in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kuaishou Technology, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Live-Streaming, Online-Marketing und andere Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es bietet Kuaishou Flagship, eine auf Kurzvideos und Inhalten basierende Social-Networking-Plattform; Kuaishou Express; Kuaishou-Konzept; Yitian Camera, eine App zum Erstellen mit Filtern im japanischen und koreanischen Stil und niedlichen Aufklebern; Kmovie, ein Aufnahme-, Bearbeitungs- und Produktionstool; und AcFun, eine Video-Sharing-Website. Das Unternehmen bietet außerdem Unterhaltung, E-Commerce, Online-Spiele, Online-Wissensaustausch und mehr. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Software, Hardware und Netzwerktechnologie; Investitionstätigkeiten; und Bereitstellung von Programmen und Werbung, Internetinformationen, Technologieentwicklung, Werbung und anderen Dienstleistungen. Kuaishou Technology wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kuaishou Technology, an investment holding company, entwickelte sich von HK$81.1B (FY2021) auf HK$143B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$18.6B.

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$143B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+14.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+19.4%
Ø Wachstum/Jahr (8J)
+42.6%
Umsatz +15.2%/Jahr
FY21 HK$81.1B
FY22 HK$94.2B
FY23 HK$113B
FY24 HK$127B
FY25 HK$143B
Nettoergebnis
FY21 −HK$78.1B
FY22 −HK$13.7B
FY23 HK$6.4B
FY24 HK$15.3B
FY25 HK$18.6B

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kuaishou Technology, an investment holding company, · Fair Value
HK$101.03 +128%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kuaishou Technology, an investment holding company, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1024

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +128% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 24% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 12% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10% · Über dem Median
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.4% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9.0× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 2.38× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1.32× · Günstiger als der Median
P/FCF 1.9× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 8.8× · Günstiger als der Median
PEG 1.60× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 0
ZUKUNFT 17 · Sektor 31
VERGANGENHEIT 95 · Sektor 10
GESUNDHEIT 93 · Sektor 99
DIVIDENDE 28 · Sektor 43

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Internet Content & Information-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Alphabet Inc GOOGL $354.46 $145.14 -59%
Meta Platforms, Inc META $669.21 $534.91 -20%
Tencent Holdings 0700 HK$460.20 HK$467.50 +2%
Spotify Technology S.A SPOT $485.38 $209.56 -57%
Baidu, Inc BIDU $113.30 $451.51 +299%
Reddit, Inc RDDT $195.34 $39.59 -80%
NAVER Corporation 035420 191,300 KRW 231,585 KRW +21%
Tencent Music Entertainment Group 1698 HK$34.74 HK$65.78 +89%
REA Group REA A$149.14 A$88.53 -41%
Pinterest, Inc PINS $22.52 $14.71 -35%

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Häufige Fragen

Ist Kuaishou Technology, an investment holding company, (1024) über- oder unterbewertet?
Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$101.03 gegenüber einem Kurs von HK$44.24, rund +128% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1024?
Unser modellbasierter Fair Value für Kuaishou Technology, an investment holding company, liegt bei HK$101.03 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$44.24.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1024?
Kuaishou Technology, an investment holding company, hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.
Wie hoch ist der Umsatz von Kuaishou Technology, an investment holding company, (1024)?
Kuaishou Technology, an investment holding company, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$144B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1024?
Die Nettomarge von Kuaishou Technology, an investment holding company, liegt bei rund 12.2%, das Unternehmen behält damit etwa 12.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Kuaishou Technology, an investment holding company, eine Dividende?
Kuaishou Technology, an investment holding company, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.32% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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