Meta Platforms, Inc (META) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $1.7T

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($391.81 bis $1,407). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $88.14 – $787.42 · Fair‑Value‑Band $391.81 – $1,407 · der Kurs von $589.90 notiert über dem Fair Value von $534.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Meta Platforms, Inc (META) notiert aktuell bei $589.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $534.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meta Platforms, Inc einen Umsatz von $215B bei einer Nettomarge von 32.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $48.0B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $391.81 (Bear Case) bis $1,407 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $589.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, META ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1,141) gegenüber Dividendendiskontierung ($41.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Meta Platforms, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Produkten, die es Menschen ermöglichen, über mobile Geräte, PCs, Virtual-Reality-Headsets (VR) und KI-Brillen in den USA, Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten und Inhalte zu teilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meta Platforms, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Produkten, die es Menschen ermöglichen, über mobile Geräte, PCs, Virtual-Reality-Headsets (VR) und KI-Brillen in den USA, Kanada, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und international mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten und Inhalte zu teilen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Family of Apps (FoA) und Reality Labs (RL). Das FoA-Segment bietet Facebook, das es Menschen ermöglicht, über Feeds, Reels, Stories, Gruppen, Marktplatz und anderes eine Community aufzubauen; Instagram, das Menschen durch Instagram-Feeds, Stories, Reels, Live und Messaging einander näher bringt; Messenger, eine Messaging-Anwendung, mit der Menschen plattform- und geräteübergreifend über Text-, Audio- und Videoanrufe mit Freunden, Familie, Communities und Unternehmen in Kontakt treten können; Meta AI, ein Assistent, der appübergreifend, als eigenständige App, auf KI-Brillen und im Web verfügbar ist; Threads, eine Anwendung für textbasierte Updates und öffentliche Gespräche; und WhatsApp, eine Messaging-Anwendung, die von Menschen und Unternehmen zur Kommunikation und Transaktion genutzt wird. Das RL-Segment bietet Virtual- und Augmented-Reality-Produkte, darunter Verbraucherhardware, -software und -inhalte, die den Menschen helfen, sich verbunden zu fühlen, sowie Meta Quest-Geräte, die soziale Erlebnisse in den Bereichen Gaming, Fitness, Unterhaltung und mehr ermöglichen. Das Segment umfasst auch Wearables wie KI-Brillen wie Ray Ban Meta- und Oakley Meta-Brillen; und das Meta Ray Ban Display, das eine KI-Brille mit einem integrierten Linsendisplay kombiniert, und das Meta Neural Band, ein am Handgelenk getragenes Gerät mit Elektromyographie, mit dem Menschen ihre KI-Brille über neuromuskuläre Signale steuern können. Meta Platforms, Inc. arbeitet mit Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc. und OpenAI, L.L.C. zusammen.Das Unternehmen hieß früher Facebook, Inc. und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Meta Platforms, Inc.. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meta Platforms, Inc entwickelte sich von $118B (FY2021) auf $201B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $60.5B (+11.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.