ADTechnology Co (200710) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 381B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,229 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,981 KRW – 60,500 KRW · Fair‑Value‑Band 4,360 KRW – 6,229 KRW · der Kurs von 30,500 KRW notiert über dem Fair Value von 6,229 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ADTechnology Co (200710) notiert aktuell bei 30,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,229 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADTechnology Co einen Umsatz von 224B KRW bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,360 KRW (Bear Case) bis 6,229 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 200710 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (7,005 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (4,257 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADTechnology Co., Ltd. entwirft und entwickelt Systemhalbleiter in Südkorea. Das Unternehmen bietet ASIC/SoC-Designdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter Mobil, Multimedia und Display; analoge und Speicher-IP-Lösungen; IP-Implementierung für SoC-Design; plattformbasierte Designlösungen; und schlüsselfertige Dienstleistungen wie Gießerei, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADTechnology Co., Ltd. entwirft und entwickelt Systemhalbleiter in Südkorea. Das Unternehmen bietet ASIC/SoC-Designdienstleistungen in verschiedenen Bereichen an, darunter Mobil, Multimedia und Display; analoge und Speicher-IP-Lösungen; IP-Implementierung für SoC-Design; plattformbasierte Designlösungen; und schlüsselfertige Dienstleistungen wie Gießerei, Verpackungstechnik, Testtechnik sowie Qualitäts-, Zuverlässigkeits- und Fehleranalysedienste. ADTechnology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Suwon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADTechnology Co entwickelte sich von 322B KRW (FY2021) auf 165B KRW (FY2025), rund −15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.6B KRW (−30.1%/Jahr seit FY2021).

200710 ist 80% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.