Time Watch Investments Ltd (2033) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 525 Mio. HK$ (≈ 57,4 Mio. €) · ISIN KYG8879M1050

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 74 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.7400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2200 – HK$0.8373 · Fair‑Value‑Band HK$0.7400 – HK$0.9800 · der Kurs von HK$0.2200 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Time Watch Investments Ltd (2033) notiert aktuell bei HK$0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 290.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Time Watch Investments Ltd einen Umsatz von 627 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 941 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.7400 (Bear Case) bis HK$0.9800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 2033 ist mit 291% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.8800) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Time Watch Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hersteller, Markeninhaber und Einzelhändler von Uhren in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Tian Wang Watch Business, Watch Movements Trading Business und Other Brands (PRC) Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Time Watch Investments Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hersteller, Markeninhaber und Einzelhändler von Uhren in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Tian Wang Watch Business, Watch Movements Trading Business und Other Brands (PRC) Business. It designs, manufactures, wholesales, and retails watches under the Tian Wang brand name. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Uhrwerken an andere Uhrenhersteller und -händler; und erbringt Marketing- und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist es in der Montage von Uhren tätig; und Immobilieninvestitionsgeschäft. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Time Watch Investments Ltd entwickelte sich von HK$1.9B (FY2021) auf HK$689M (FY2025), rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$17.5M.

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Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 95 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.