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Datenbasierte Aktienbewertung

Steven Madden Ltd (SHOO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Steven Madden Ltd $22,25, Kurs $43,40, Potenzial −48,7 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · US · ISIN US5562691080

SM Steven Madden Ltd Logo Einige Daten 24.09.2026

Steven Madden Ltd

SHOO · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 22,25 $ · Stark überbewertet (−49 %)
!Qualität 61/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +16,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·1,94 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (5/15)
!Moderater Burggraben 47/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

49,07 $ 18,95 $ Fair Value 22,25 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,95 $ – 49,07 $ · Fair‑Value‑Band 16,07 $ – 28,93 $ · der Kurs von 43,40 $ notiert über dem Fair Value von 22,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modische Marken- und Handelsmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel für Schuhe, Großhandel für Accessoires/Bekleidung, Direct-to-Consumer und Lizenzierung tätig.

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Steven Madden, Ltd. entwirft, beschafft und vermarktet modische Marken- und Handelsmarkenschuhe, Accessoires und Bekleidung in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel für Schuhe, Großhandel für Accessoires/Bekleidung, Direct-to-Consumer und Lizenzierung tätig. Das Unternehmen entwirft, beschafft und vermarktet verschiedene Produkte, darunter Abendschuhe, Stiefel, Stiefeletten, modische Turnschuhe, Sandalen und Freizeitschuhe; und Handtaschen, Bekleidung, kleine Lederwaren, Gürtel, weiche Accessoires, modische Schals, Tücher, Geschenkartikel und andere Accessoires. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf von Schuhen, Handtaschen, Bekleidung und anderen Accessoires. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lizenzierung der Marken Steve Madden, Kurt Geiger und Betsey Johnson für den Verkauf ausgewählter Bekleidungs-, Accessoire-, Heimkategorien und anderer nicht zum Kerngeschäft gehörender Produkte beteiligt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Steve Madden, Kurt Geiger London, Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, Carvela, Anthony Thomas Melillo (ATM) und Anne Klein. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im Großhandel über Kaufhäuser, Großhändler, Off-Price-Einzelhändler, Schuhketten, Online-Einzelhändler, nationale Ketten, Fachhändler, unabhängige Geschäfte und Clubs sowie über den Direct-to-Consumer-Kanal, zu dem unternehmenseigene Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Websites gehören. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Mail, soziale Medien, Influencer-Partnerschaften, Printmedien, Erlebnisveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Island City, New York.

Aktienanalyse

Steven Madden Ltd (SHOO) notiert aktuell bei 43,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 22,01 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,40 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,13 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 16,07 $ (Bear) bis 28,93 $ (Bull), der Kurs von 43,40 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Steven Madden Ltd entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 2,5 Mrd. $ (FY2025), rund +7,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,7 Mio. $ (−30,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 3,1 Mrd. $ · KGV 40,9 · KUV 0,73 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,06 $ · Dividendenrendite 1,9 % · Nettomarge 1,8 % · Eigenkapitalrendite 8,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 115 % Fair-Value-Potenzial, SHOO ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 16,07 $ Fair Value 22,25 $ Bull 28,93 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1609 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 19,99 $ 37,56 $ 67,58 $ 77
Wachstums-DCF 19,69 $ 35,37 $ 60,98 $ 76
Residualeinkommen 9,09 $ 9,29 $ 8,94 $ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 19,99 $ 37,56 $ 67,58 $ 77
Owner Earnings 5,62 $ 11,53 $ 21,63 $ 72
5J-Umsatz-Exit 11,17 $ 18,81 $ 28,87 $ 71
5J-EBITDA-Exit 13,28 $ 23,24 $ 35,57 $ 74
5J-KGV-Exit 11,72 $ 19,96 $ 29,26 $ 70
10J-Umsatz-Exit 13,74 $ 22,01 $ 34,21 $ 66
10J-EBITDA-Exit 15,40 $ 25,21 $ 39,77 $ 67
10J-KGV-Exit 14,38 $ 22,84 $ 34,53 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,16 $ 20,31 $ 28,00 $ 64
Lynch-Fair-Value 5,45 $ 7,79 $ 10,13 $ 61
PEG = 1,0 5,45 $ 7,79 $ 10,13 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,34 $ 4,13 $ 4,81 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7,33 $ 14,60 $ 22,10 $ 67
DDM mehrstufig 7,33 $ 12,62 $ 15,41 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 10,08 $ 13,44 $ 16,80 $ 63
KUV-Multiple 7,79 $ 10,39 $ 12,99 $ 58
KBV-Multiple 7,79 $ 10,39 $ 12,99 $ 55
EV/EBIT 11,06 $ 15,30 $ 19,55 $ 66
EV/EBITDA 10,94 $ 15,14 $ 19,34 $ 67
EV/Umsatz 6,91 $ 10,59 $ 14,27 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,93 $ 7,94 $ 11,85 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 19,69 $ 35,37 $ 60,98 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 11,17 $ 18,81 $ 28,89 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 9,09 $ 9,29 $ 8,94 $ 76
ROIC-Compounder 3,34 $ 4,13 $ 4,81 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,65 $ 12,36 $ 16,07 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 21
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 69
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−14,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21 % gegen −7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,4 % beim Kurs und +5,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+12,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,4 %

SHOO ist 95 % überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Steven Madden Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Footwear & Accessories · 95 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −49 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 16 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 18 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,27× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 40,9× · Teuerste 25 %
KBV 3,57× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,17× · Teurer als Median
P/FCF 25,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 12,6× · Teuerste 25 %
PEG 2,17× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)90 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)34 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)87 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)39 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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NIKE, Inc NKE 36,10 $ 35,63 $ −1 %
Deckers Outdoor Corporation DECK 79,83 $ 172,88 $ +117 %
On Holding ONON 29,39 $ 27,10 $ −8 %
Zhejiang China Commodities City Group 600415 10,81 ¥ 27,03 ¥ +150 %
Birkenstock Holding BIRK 31,68 $ 45,26 $ +43 %
Crocs, Inc CROX 124,58 $ 268,19 $ +115 %
Huali Industrial Group 300979 33,65 ¥ 50,06 ¥ +49 %
PUMA SE PUM 22,75 € 10,57 € −54 %
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 12,61 HK$ 31,67 HK$ +151 %
Samsonite Group 1910 12,26 HK$ 36,61 HK$ +199 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Steven Madden Ltd · Fair Value
22,25 $ −95%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Steven Madden Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHOO

Häufige Fragen

Ist Steven Madden Ltd (SHOO) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,25 $ gegenüber einem Kurs von 43,40 $, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHOO?
Unser modellbasierter Fair Value für Steven Madden Ltd liegt bei 22,25 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 43,40 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHOO?
Steven Madden Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Steven Madden Ltd (SHOO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,25 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,07 $, optimistisches Szenario 28,93 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Steven Madden Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,25 $, gegenüber einem Kurs von 43,40 $ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,07 $, optimistisches Szenario 28,93 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Steven Madden Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Steven Madden Ltd eine Dividende?
Steven Madden Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Steven Madden Ltd (SHOO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Steven Madden Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHOO?
Unsere Modelle diskontieren Steven Madden Ltd mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,16, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Steven Madden Ltd sind das +16,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Steven Madden Ltd (SHOO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Steven Madden Ltd um +16,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Steven Madden Ltd einpreist (+16,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,87 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Steven Madden Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Steven Madden Ltd liegt er bei 22,25 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 43,40 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Steven Madden Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SHOO über dem berechneten Fair Value: Kurs 43,40 $, Fair Value 22,25 $, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHOO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (43,40 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,25 $). Bei Steven Madden Ltd liegen zwischen beiden 21,15 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Steven Madden Ltd wert?
An der Börse wird Steven Madden Ltd mit rund 3,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 43,40 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,25 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHOO?
Unsere Modelle spannen für Steven Madden Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,07 $, mittleres 22,25 $, optimistisches 28,93 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 43,40 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHOO?
Steven Madden Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,25 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 3,6, KUV 1,2, EV/EBITDA 12,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHOO?
Der PEG-Wert von Steven Madden Ltd liegt bei 2,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Steven Madden Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHOO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Steven Madden Ltd notiert bei 43,40 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 49,07 $ und 39 % über dem Tief von 31,22 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,25 $.
Welche Aktien sind mit Steven Madden Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem NIKE, Inc, Deckers Outdoor Corporation, On Holding, Zhejiang China Commodities City Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Steven Madden Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 43,40 $, berechneter Fair Value 22,25 $ (−49 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHOO berechnet?
Wir rechnen Steven Madden Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,25 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Steven Madden Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 43,40 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,25 $, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Steven Madden Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,93 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Steven Madden Ltd lag 2014 bis 2025 bei +3,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,5 %, EBIT-Marge −5,4 %, Steuersatz +1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Steven Madden Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die Marktkapitalisierung von Steven Madden Ltd beträgt 3,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Steven Madden Ltd liegt bei 0,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der Gewinn je Aktie von Steven Madden Ltd beträgt 1,06 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 40,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die Dividendenrendite von Steven Madden Ltd liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 79,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die Nettomarge von Steven Madden Ltd liegt bei 1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Steven Madden Ltd liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Steven Madden Ltd bei 15,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die operative Marge von Steven Madden Ltd liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der Umsatz von Steven Madden Ltd wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der Gewinn je Aktie von Steven Madden Ltd wächst um +75,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Der freie Cashflow von Steven Madden Ltd beträgt 120 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Steven Madden Ltd (SHOO)?
Die Nettoverschuldung von Steven Madden Ltd beträgt 374 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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