Humasis Co. Ltd (205470) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 49.7B KRW
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +41.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (2,635 KRW bis 5,030 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,910 KRW – 43,021 KRW · Fair‑Value‑Band 2,635 KRW – 5,030 KRW · der Kurs von 2,905 KRW notiert unter dem Fair Value von 3,832 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Humasis Co. Ltd (205470) notiert aktuell bei 2,905 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,832 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humasis Co. Ltd einen Umsatz von 32.9B KRW bei einer Nettomarge von -31.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,635 KRW (Bear Case) bis 5,030 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,905 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 205470 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,761 KRW) gegenüber Multiplikatoren (4,671 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Humasis Co. Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und medizinische Geräte in Südkorea und international. Es bietet immundiagnostische Kits wie quantitative und qualitative Tests, Herz- und Krebsmarker, Infektionskrankheiten, Hormone und Frauengesundheit.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Humasis Co. Ltd. produziert und vertreibt Arzneimittel und medizinische Geräte in Südkorea und international. Es bietet immundiagnostische Kits wie quantitative und qualitative Tests, Herz- und Krebsmarker, Infektionskrankheiten, Hormone und Frauengesundheit. Das Unternehmen bietet außerdem Biomaterialprodukte wie das COVID-19-Nukleokapsidprotein, Oberflächenproteine des humanen Immundefizienzvirus, das COVID-19-RT-PCR-Kit und das COVID-19-Variante-RT-qPCR-Kit sowie das MPXV-Echtzeit-PCR-Kit an, einen Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktionstest für den qualitativen Nachweis von Nukleinsäure aus dem Monkeypox-Virus. Darüber hinaus werden Diagnosegeräte wie Urinanalyse, Blutzuckermessgeräte und Immundiagnostikgeräte angeboten. Darüber hinaus werden weitere Testkits angeboten, z. B. Cotinine zum Testen von Cotinin im Urin; und G6PD, ein In-vitro-Diagnosetest, mit dem Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase im menschlichen Vollblut nachgewiesen werden kann. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Humasis Co. Ltd entwickelte sich von 322B KRW (FY2021) auf 30.1B KRW (FY2025), rund −44.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.6B KRW.
205470 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 361 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $110.91 | $74.79 | -33% |
| Stryker Corporation SYK | $347.21 | $186.28 | -46% |
| Medtronic plc MDT | $90.76 | $65.57 | -28% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $51.42 | $38.44 | -25% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $93.05 | $41.02 | -56% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥150.63 | ¥147.63 | -2% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥110.50 | ¥43.60 | -61% |
| Demant A/S DEMANT | kr 289.60 | kr 161.17 | -44% |
| Getinge AB GETIB | kr 240.60 | kr 192.14 | -20% |
| Sectra AB SECTB | kr 280.00 | kr 66.81 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Humasis Co. Ltd (205470) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 205470?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 205470?
Wie hoch ist der Umsatz von Humasis Co. Ltd (205470)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 205470?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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