Jiransecurity Co (208350) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 23.7B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,447 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,510 KRW – 8,340 KRW · Fair‑Value‑Band 3,447 KRW – 5,745 KRW · der Kurs von 2,680 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,596 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Jiransecurity Co (208350) notiert aktuell bei 2,680 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,596 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiransecurity Co einen Umsatz von 38.8B KRW bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 92.3M KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,447 KRW (Bear Case) bis 5,745 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,680 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 208350 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,282 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,910 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiransecurity Co.,Ltd, ein Unternehmen für Sicherheitssoftware, bietet Lösungen und Wartungsdienste für die Informationssicherheit und das Datenmanagement von Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiransecurity Co.,Ltd, ein Unternehmen für Sicherheitssoftware, bietet Lösungen und Wartungsdienste für die Informationssicherheit und das Datenmanagement von Unternehmen. Das Unternehmen bietet Malware-/Bedrohungsreaktionslösungen an, darunter SaniTOX, eine Malware-Reaktionslösung für Anhänge; und MudFix, eine Trainingslösung zur Simulation bösartiger E-Mails. Es bietet auch E-Mail-Sicherheitslösungen wie SpamSniper, eine integrierte E-Mail-Sicherheitslösung zur Abwehr von Betrug/Ransomware; MailScreen, eine Lösung zur Verhinderung von E-Mail-Datenverlust, um interne Informationslecks zu verhindern; Jaybolt Plus, eine benutzerzentrierte intelligente E-Mail-Archivierungslösung, die die Effizienz des E-Mail-Managements verbessert und die Einhaltung von Vorschriften ermöglicht; und Cloud MailGate, ein integrierter Cloud-E-Mail-Sicherheitsdienst mit Zero-Trust-Perspektive für Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Dokumentensicherheit an, darunter DocuOne, eine Dokumentenzentralisierungslösung, die Unternehmensinformationsbestände durch Zentralisierung von Geschäftsdaten sicher integriert und verwaltet; und Officehard, eine Dateiserverlösung für Unternehmenssicherheit, die die Verwaltung von Unternehmensinformationsbeständen mit einer sicheren und geschützten Umgebung für die Zusammenarbeit integriert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Sicherheitsprodukte an, darunter MobileKeeper, eine Enterprise-Mobility-Management-Lösung; und MailSafer, eine mobile E-Mail-Verwaltungslösung für Unternehmen, sowie Blockchain-Produkte, darunter J-Vault Chain, eine Blockchain-basierte E-Mail-Archivierungslösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Dokumentensuche/Dokumentenfilterung an, wie z. B. DocuX, ein Entwicklungskit für Textextraktionssoftware, das Texte und Schlüsselinformationen aus verschiedenen Dokumentformen extrahiert; und DeepIR, eine Dokumentensuchlösung mit künstlicher Intelligenz.Jiransecurity Co.,Ltd wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiransecurity Co entwickelte sich von 57.3B KRW (FY2021) auf 38.9B KRW (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B KRW.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.